有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 771,773,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,199,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,573,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 990,615,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7779円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,947,011,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,646,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,546,364,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,364,396,316口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0541円 |
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,219,505,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,212,505,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,026,254,477口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2985円 |
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