有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 361,882,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,626,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 513,407,376口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7044円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,061,630,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,862,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,017,767,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,212,177,091口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2508円 |
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,617,398,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,617,398,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,178,378,659口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2005円 |
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