有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,566,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,448,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 206,361,342口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8550円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,835,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,835,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,242,040,956口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4732円 |
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 488,172,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,245,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,926,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 208,377,739口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2936円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,729,515,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 541,924,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,187,591,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,779,536,168口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2670円 |
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