有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,588,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,253,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,335,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,398,126口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7985円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,971,504,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,970,004,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,403,731,681口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4034円 |
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,701,048,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,700,836,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,418,194,586口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8519円 |
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