有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 466,195,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 465,878,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 571,302,044口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8155円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,990,216,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,302,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,954,913,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,153,553,427口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3721円 |
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,553,952,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,574,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,228,377,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,231,999,748口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3558円 |
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