有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年8月11日-令和4年2月8日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,085,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,982,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,525,453口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8258円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,354,626,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,354,626,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 932,237,114口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4531円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,402,275,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,539,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,139,735,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,439,308,144口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1585円 |
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