有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年2月9日-令和4年8月8日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,735,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,617,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,646,220口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8774円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,336,798,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,336,774,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 854,795,162口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5639円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,894,785,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,770,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,796,015,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,429,499,996口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3112円 |
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