有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 275,758,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,043,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,715,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 348,465,177口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7884円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,844,998,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,104,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,701,893,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,995,957,189口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6772円 |
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,836,582,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,836,582,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,437,858,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3152円 |
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