有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 696,282,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,870,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 688,412,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 866,020,045口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7949円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,396,763,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,964,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,384,798,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,064,495,336口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1045円 |
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,845,991,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,824,991,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,116,976,794口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3589円 |
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