有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)
| 平成30年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 250,278,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,007円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,100,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 316,385,675口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7905円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成30年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,070,349,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,852,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,999,497,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,131,308,790口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7538円 |
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成30年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,633,686,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,631,686,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,994,042,582口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3198円 |
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