有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/02/09-2023/08/08)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,417,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,306,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,365,948口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9501円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 495,824,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,824,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,244,444口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6737円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,314,056,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,555,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,986,501,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,940,720,777口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7435円 |
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