有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年8月9日-令和2年2月10日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,244,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,123,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,138,754口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7699円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,156,375,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,245,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,087,130,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,525,591,479口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3681円 |
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,353,733,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,344,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,227,389,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,487,592,012口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6738円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
