有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 349,393,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,304,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,088,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 465,640,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7475円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,190,552,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,304,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,183,248,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,928,647,259口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4284円 |
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,591,010,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,933,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,530,077,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,182,884,908口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2599円 |
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