有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 232,923,671円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,780,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 298,160,991口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7807円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,223,232,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,383,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,168,848,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,549,264,051口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6573円 |
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,464,718,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,464,718,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,824,252,035口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3511円 |
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