有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/08/09-2023/02/08)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,352,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,258,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,843,982口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8578円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 480,042,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,979,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,062,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,647,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5415円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,826,380,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,693,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,568,687,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,209,219,486口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2823円 |
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