有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 397,467,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 997,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,469,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 541,377,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7323円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,010,077,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429,945,564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,580,131,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,046,922,838口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1750円 |
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,905,750,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,905,750,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,943,853,409口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2706円 |
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