有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年8月12日-令和3年2月8日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,007,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,882,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,865,521口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8646円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,919,498,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,919,498,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,317,801,309口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4566円 |
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,841,989,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,248,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,679,741,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,552,947,630口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3367円 |
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