有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 306,615,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 306,394,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 396,585,067口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7726円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,035,865,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,669,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,898,196,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,305,193,316口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4820円 |
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,418,636,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,081,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,415,554,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,842,632,972口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3248円 |
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