有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 554,534,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 554,191,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 648,400,448口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8547円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,652,937,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,761,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,597,176,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,652,865,136口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3560円 |
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,105,858,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,105,858,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,034,505,067口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4214円 |
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