有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,763,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,618,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,035,894口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7468円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,049,120,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,398,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,034,721,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,497,532,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6227円 |
高金利ソブリン・マザーファンド
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,095,880,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,095,879,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,608,967,505口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3026円 |
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