有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	408,998,265	1.2915	1.2985	-	68.92%
	日本			528,221,260	531,084,247	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	213,681,329	1.0448	1.0541	-	29.23%
	日本			223,275,620	225,241,488	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.15%
合計	98.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	8,000	34,216.72	35,050.00	-	7.91%
	日本	小売業		273,733,800	280,400,000	-
2	ソフトバンク	株式	24,000	7,749.41	7,668.00	-	5.19%
	日本	情報・通信業		185,985,960	184,032,000	-
3	ファナック	株式	8,000	16,116.57	17,655.00	-	3.98%
	日本	電気機器		128,932,580	141,240,000	-
4	KDDI	株式	16,000	5,683.95	6,201.00	-	2.80%
	日本	情報・通信業		90,943,280	99,216,000	-
5	京 セ ラ	株式	16,000	4,950.97	4,591.00	-	2.07%
	日本	電気機器		79,215,600	73,456,000	-
6	本田技研	株式	16,000	3,949.35	3,647.00	-	1.65%
	日本	輸送用機器		63,189,600	58,352,000	-
7	アステラス製薬	株式	8,000	5,798.82	6,594.00	-	1.49%
	日本	医薬品		46,390,580	52,752,000	-
8	東京エレクトロン	株式	8,000	5,522.40	5,842.00	-	1.32%
	日本	電気機器		44,179,220	46,736,000	-
9	トヨタ自動車	株式	8,000	6,267.27	5,839.00	-	1.32%
	日本	輸送用機器		50,138,160	46,712,000	-
10	ダイキン工業	株式	8,000	5,882.70	5,837.00	-	1.32%
	日本	機械		47,061,640	46,696,000	-
11	信越化学	株式	8,000	5,752.75	5,758.00	-	1.30%
	日本	化学		46,022,000	46,064,000	-
12	セコム	株式	8,000	6,014.57	5,737.00	-	1.29%
	日本	サービス業		48,116,580	45,896,000	-
13	デンソー	株式	8,000	4,896.25	5,440.00	-	1.23%
	日本	輸送用機器		39,170,000	43,520,000	-
14	武田薬品	株式	8,000	4,764.73	4,872.00	-	1.10%
	日本	医薬品		38,117,900	38,976,000	-
15	日東電工	株式	8,000	5,051.46	4,755.00	-	1.07%
	日本	化学		40,411,740	38,040,000	-
16	キヤノン	株式	12,000	3,136.86	3,162.00	-	1.07%
	日本	電気機器		37,642,350	37,944,000	-
17	T D K	株式	8,000	4,316.84	4,390.00	-	0.99%
	日本	電気機器		34,534,740	35,120,000	-
18	テ ル モ	株式	8,000	4,765.27	4,335.00	-	0.98%
	日本	精密機器		38,122,220	34,680,000	-
19	NTTデータ	株式	8,000	3,433.68	4,205.00	-	0.95%
	日本	情報・通信業		27,469,480	33,640,000	-
20	住友不動産	株式	8,000	4,606.33	4,093.00	-	0.92%
	日本	不動産業		36,850,640	32,744,000	-
21	エーザイ	株式	8,000	3,927.75	3,970.00	-	0.90%
	日本	医薬品		31,422,000	31,760,000	-
22	電通	株式	8,000	3,803.21	3,825.00	-	0.86%
	日本	サービス業		30,425,740	30,600,000	-
23	セブン&アイ・HLDGS	株式	8,000	3,697.00	3,813.00	-	0.86%
	日本	小売業		29,576,060	30,504,000	-
24	日 揮	株式	8,000	3,796.07	3,763.00	-	0.85%
	日本	建設業		30,368,580	30,104,000	-
25	ブリヂストン	株式	8,000	3,413.43	3,667.00	-	0.83%
	日本	ゴム製品		27,307,480	29,336,000	-
26	オリンパス	株式	8,000	3,181.87	3,530.00	-	0.80%
	日本	精密機器		25,455,000	28,240,000	-
27	花 王	株式	8,000	3,258.54	3,495.00	-	0.79%
	日本	化学		26,068,320	27,960,000	-
28	トレンドマイクロ	株式	8,000	3,598.27	3,410.00	-	0.77%
	日本	情報・通信業		28,786,160	27,280,000	-
29	日本たばこ産業	株式	8,000	3,462.09	3,232.00	-	0.73%
	日本	食料品		27,696,740	25,856,000	-
30	三井不動産	株式	8,000	3,261.15	3,027.00	-	0.68%
	日本	不動産業		26,089,220	24,216,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
株式	85.30%
合計	85.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.47%
情報・通信業		10.56%
小売業		9.98%
輸送用機器		6.39%
化学		5.95%
医薬品		5.63%
機械		4.33%
食料品		3.62%
建設業		2.73%
不動産業		2.58%
精密機器		2.38%
サービス業		2.29%
卸売業		2.11%
陸運業		1.94%
ガラス・土石製品		1.47%
非鉄金属		1.29%
銀行業		1.08%
ゴム製品		1.05%
保険業		0.81%
その他製品		0.71%
証券、商品先物取引業		0.61%
その他金融業		0.50%
繊維製品		0.46%
金属製品		0.42%
石油・石炭製品		0.34%
倉庫・運輸関連業		0.32%
電気・ガス業		0.28%
パルプ・紙		0.26%
鉄鋼		0.24%
海運業		0.22%
鉱業		0.12%
水産・農林業		0.09%
空運業		0.05%
合計		85.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	1,891,539,000	114.15	107.55	6.000000	11.17%
	ニュージーランド			2,159,305,260	2,034,482,602	2017/12/15
2	MALAYSIA 4.24 02/07/18	国債証券	1,897,710,000	102.10	102.17	4.240000	10.65%
	マレーシア			1,937,561,910	1,938,985,192	2018/2/7
3	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	1,791,816,000	101.35	101.70	3.250000	10.01%
	タイ			1,816,148,861	1,822,330,626	2017/6/16
4	SWEDEN 4.25 03/12/19	国債証券	1,422,585,000	116.33	113.64	4.250000	8.88%
	スウェーデン			1,654,964,259	1,616,625,594	2019/3/12
5	AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	国債証券	1,325,300,000	111.08	108.80	5.500000	7.92%
	オーストラリア			1,472,221,935	1,441,966,159	2018/1/21
6	FRANCE OAT 4.25 10/25/17	国債証券	1,131,975,000	116.26	113.53	4.250000	7.06%
	フランス			1,316,034,135	1,285,210,455	2017/10/25
7	CANADA 4.25 06/01/18	国債証券	1,104,021,000	114.42	111.62	4.250000	6.77%
	カナダ			1,263,242,908	1,232,385,521	2018/6/1
8	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	1,075,520,000	115.03	108.13	5.500000	6.39%
	ポーランド			1,237,224,432	1,162,959,776	2019/10/25
9	MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17	国債証券	935,424,000	115.21	110.35	7.750000	5.67%
	メキシコ			1,077,758,115	1,032,305,863	2017/12/14
10	NORWAY 5.0 05/15/15	国債証券	983,521,000	107.51	104.20	5.000000	5.63%
	ノルウェー			1,057,481,779	1,024,878,058	2015/5/15
11	POLAND 5.25 10/25/17	国債証券	598,258,000	110.40	106.07	5.250000	3.48%
	ポーランド			660,536,657	634,632,086	2017/10/25
12	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	522,240,000	111.94	112.63	8.000000	3.23%
	メキシコ			584,641,595	588,230,246	2020/6/11
13	MEXICAN BONDS 7.25 12/15/16	国債証券	460,800,000	110.80	107.81	7.250000	2.73%
	メキシコ			510,575,616	496,820,736	2016/12/15
14	NORWAY 4.25 05/19/17	国債証券	337,400,000	111.75	107.72	4.250000	2.00%
	ノルウェー			377,044,500	363,447,280	2017/5/19
15	FRANCE OAT 4.0 04/25/18	国債証券	307,450,000	113.18	113.82	4.000000	1.92%
	フランス			347,971,910	349,967,260	2018/4/25
16	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	307,200,000	113.50	113.89	8.500000	1.92%
	メキシコ			348,690,416	349,888,512	2018/12/13
17	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	236,180,000	112.80	111.50	4.500000	1.45%
	ノルウェー			266,411,040	263,340,700	2019/5/22
18	NEW S WALES 5.5 03/01/17	特殊債券	146,240,000	109.24	107.03	5.500000	0.86%
	オーストラリア			159,758,425	156,533,833	2017/3/1
19	AUSTRALIAN 6.0 02/15/17	国債証券	86,830,000	110.52	108.89	6.000000	0.52%
	オーストラリア			95,967,120	94,557,001	2017/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	97.37%
特殊債券	0.86%
合計	98.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。