有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年8月11日-令和4年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	77,344,911	1.4663	1.4531	-	70.69
	日本			113,418,577	112,389,890	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	20,263,421	2.2188	2.1585	-	27.51
	日本			44,962,504	43,738,594	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.20
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	149,640,000	102.45	98.11	1.5	10.84
	ノルウェー			153,314,539	146,816,891	2026/2/19
2	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	145,826,100	98.06	93.84	0.5	10.10
	オーストラリア			143,005,345	136,853,522	2026/9/21
3	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	137,576,200	101.58	98.24	0.625	9.98
	イギリス			139,761,285	135,166,690	2025/6/7
4	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	126,639,380	102.05	93.93	2.5	8.78
	ポーランド			129,245,794	118,963,444	2026/7/25
5	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	104,931,300	106.12	102.91	2.375	7.97
	シンガポール			111,354,631	107,995,293	2025/6/1
6	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	101,684,000	97.47	94.30	0.375	7.08
	アメリカ			99,119,647	95,892,777	2026/1/31
7	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	88,023,680	106.03	102.65	3.906	6.67
	マレーシア			93,339,060	90,358,701	2026/7/15
8	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	78,752,400	102.38	98.81	1.25	5.74
	カナダ			80,633,514	77,815,718	2025/3/1
9	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	71,088,400	115.77	108.62	4.5	5.70
	ニュージーランド			82,302,139	77,223,264	2027/4/15
10	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	70,247,000	102.42	101.39	1.45	5.26
	タイ			71,948,382	71,228,097	2024/12/17
11	THAILAND 2.125 12/17/26	国債証券	67,070,000	106.15	103.81	2.125	5.14
	タイ			71,199,228	69,628,365	2026/12/17
12	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	59,743,200	97.90	95.93	0.5	4.23
	カナダ			58,489,244	57,317,626	2025/9/1
13	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	44,011,840	105.52	103.03	4.059	3.35
	マレーシア			46,442,173	45,348,893	2024/9/30
14	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	44,043,900	104.08	100.59	2.75	3.27
	ニュージーランド			45,843,481	44,304,612	2025/4/15
15	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	40,180,400	96.46	91.43	0.5	2.71
	ニュージーランド			38,760,242	36,740,791	2026/5/15
16	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	12,796,500	111.96	108.31	3.5	1.02
	シンガポール			14,328,241	13,861,168	2027/3/1
17	US T N/B 0.375 04/30/25	国債証券	12,710,500	99.34	95.59	0.375	0.90
	アメリカ			12,627,500	12,151,187	2025/4/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.75
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	164,000	64,410.00	61,830.00	-	8.04
	日本	小売業		10,563,240,000	10,140,120,000	-
2	東京エレクトロン	株式	164,000	55,140.00	55,770.00	-	7.25
	日本	電気機器		9,042,960,000	9,146,280,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	984,000	5,160.00	5,125.00	-	4.00
	日本	情報・通信業		5,077,440,000	5,043,000,000	-
4	KDDI	株式	984,000	3,793.00	3,756.00	-	2.93
	日本	情報・通信業		3,732,312,000	3,695,904,000	-
5	ダイキン工業	株式	164,000	21,450.00	21,205.00	-	2.76
	日本	機械		3,517,800,000	3,477,620,000	-
6	ファナック	株式	164,000	21,525.00	21,155.00	-	2.75
	日本	電気機器		3,530,100,000	3,469,420,000	-
7	アドバンテスト	株式	328,000	9,380.00	9,070.00	-	2.36
	日本	電気機器		3,076,640,000	2,974,960,000	-
8	信越化学工業	株式	164,000	17,510.00	17,670.00	-	2.30
	日本	化学		2,871,640,000	2,897,880,000	-
9	テルモ	株式	656,000	3,636.00	3,709.00	-	1.93
	日本	精密機器		2,385,216,000	2,433,104,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	492,000	4,643.00	4,819.00	-	1.88
	日本	サービス業		2,284,356,000	2,370,948,000	-
11	TDK	株式	492,000	4,760.00	4,600.00	-	1.79
	日本	電気機器		2,341,920,000	2,263,200,000	-
12	京セラ	株式	328,000	6,854.00	6,579.00	-	1.71
	日本	電気機器		2,248,112,000	2,157,912,000	-
13	ソニーグループ	株式	164,000	11,890.00	11,810.00	-	1.54
	日本	電気機器		1,949,960,000	1,936,840,000	-
14	中外製薬	株式	492,000	3,909.00	3,800.00	-	1.48
	日本	医薬品		1,923,228,000	1,869,600,000	-
15	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	820,000	2,133.00	2,173.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		1,749,060,000	1,781,860,000	-
16	トヨタ自動車	株式	820,000	2,173.00	2,138.50	-	1.39
	日本	輸送用機器		1,781,860,000	1,753,570,000	-
17	エムスリー	株式	393,600	4,001.00	4,269.00	-	1.33
	日本	サービス業		1,574,793,600	1,680,278,400	-
18	アステラス製薬	株式	820,000	1,990.50	1,918.50	-	1.25
	日本	医薬品		1,632,210,000	1,573,170,000	-
19	オリンパス	株式	656,000	2,317.50	2,299.50	-	1.20
	日本	精密機器		1,520,280,000	1,508,472,000	-
20	キッコーマン	株式	164,000	8,990.00	8,540.00	-	1.11
	日本	食料品		1,474,360,000	1,400,560,000	-
21	セコム	株式	164,000	8,744.00	8,422.00	-	1.09
	日本	サービス業		1,434,016,000	1,381,208,000	-
22	第一三共	株式	492,000	2,549.50	2,793.50	-	1.09
	日本	医薬品		1,254,354,000	1,374,402,000	-
23	バンダイナムコホールディングス	株式	164,000	7,790.00	8,370.00	-	1.09
	日本	その他製品		1,277,560,000	1,372,680,000	-
24	日東電工	株式	164,000	8,260.00	8,350.00	-	1.09
	日本	化学		1,354,640,000	1,369,400,000	-
25	デンソー	株式	164,000	8,431.00	8,047.00	-	1.05
	日本	輸送用機器		1,382,684,000	1,319,708,000	-
26	オムロン	株式	164,000	7,867.00	7,760.00	-	1.01
	日本	電気機器		1,290,188,000	1,272,640,000	-
27	塩野義製薬	株式	164,000	7,585.00	7,641.00	-	0.99
	日本	医薬品		1,243,940,000	1,253,124,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	164,000	7,531.00	7,262.00	-	0.94
	日本	化学		1,235,084,000	1,190,968,000	-
29	本田技研工業	株式	328,000	3,662.00	3,525.00	-	0.92
	日本	輸送用機器		1,201,136,000	1,156,200,000	-
30	資生堂	株式	164,000	6,746.00	6,566.00	-	0.85
	日本	化学		1,106,344,000	1,076,824,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.85
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.66
情報・通信業		11.11
小売業		9.65
化学		7.55
医薬品		7.07
サービス業		5.38
輸送用機器		4.89
機械		4.67
食料品		3.72
精密機器		3.34
その他製品		2.88
卸売業		2.41
建設業		1.70
陸運業		1.37
不動産業		1.20
ガラス・土石製品		1.01
非鉄金属		0.95
保険業		0.79
ゴム製品		0.72
銀行業		0.61
その他金融業		0.45
海運業		0.36
証券、商品先物取引業		0.26
石油・石炭製品		0.22
倉庫・運輸関連業		0.18
電気・ガス業		0.15
繊維製品		0.14
水産・農林業		0.10
鉄鋼		0.10
パルプ・紙		0.09
鉱業		0.06
空運業		0.03
金属製品		0.02
合計		97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。