有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/08/09-2023/02/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	66,369,345	1.5236	1.5415	-	69.01
	日本			101,120,340	102,308,345	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	18,989,535	2.2943	2.2823	-	29.23
	日本			43,569,589	43,339,815	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	43,690,400	88.35	87.39	0.5	8.16
	ニュージーランド			38,601,119	38,181,987	2026/5/15
2	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	39,535,700	91.15	88.83	0.375	7.50
	アメリカ			36,037,618	35,121,908	2026/1/31
3	NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	35,640,000	95.20	93.04	2	7.08
	ノルウェー			33,930,996	33,161,238	2028/4/26
4	POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	38,338,125	79.85	84.15	2.75	6.89
	ポーランド			30,616,826	32,265,289	2028/4/25
5	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	32,165,000	93.61	93.08	2.25	6.40
	オーストラリア			30,109,858	29,939,182	2028/5/21
6	MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	28,982,980	96.16	99.35	3.502	6.15
	マレーシア			27,870,323	28,795,716	2027/5/31
7	UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	19,732,800	110.05	102.24	4.25	4.31
	イギリス			21,717,722	20,175,122	2027/12/7
8	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	20,449,500	88.45	87.62	1.75	3.83
	アメリカ			18,088,222	17,918,874	2029/1/31
9	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	19,115,200	89.11	89.53	0.5	3.66
	オーストラリア			17,035,466	17,115,314	2026/9/21
10	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	16,779,620	98.89	101.24	3.906	3.63
	マレーシア			16,593,534	16,988,997	2026/7/15
11	THAILAND 2.125 12/17/26	国債証券	15,560,000	98.49	100.32	2.125	3.34
	タイ			15,325,822	15,611,158	2026/12/17
12	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	16,444,000	97.58	93.44	0.625	3.28
	イギリス			16,047,535	15,366,219	2025/6/7
13	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	15,180,000	104.04	99.83	3.5	3.24
	シンガポール			15,793,879	15,154,787	2027/3/1
14	SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	15,180,000	99.80	96.50	2.625	3.13
	シンガポール			15,149,640	14,648,700	2028/5/1
15	CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	15,057,000	97.41	96.64	2.75	3.11
	カナダ			14,668,529	14,551,656	2027/9/1
16	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	13,200,000	99.33	99.76	2	2.81
	ノルウェー			13,112,616	13,168,980	2023/5/24
17	THAILAND 2.875 12/17/28	国債証券	11,670,000	99.60	103.43	2.875	2.58
	タイ			11,624,370	12,070,925	2028/12/17
18	CANADA 0.25 05/01/23	国債証券	12,045,600	98.03	99.29	0.25	2.56
	カナダ			11,809,335	11,961,027	2023/5/1
19	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	11,670,000	99.70	99.24	1.45	2.47
	タイ			11,635,223	11,581,928	2024/12/17
20	SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	11,132,000	97.52	95.16	2.125	2.26
	シンガポール			10,856,260	10,594,148	2026/6/1
21	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	11,041,800	92.63	91.66	0.5	2.16
	カナダ			10,229,123	10,122,018	2025/9/1
22	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	10,038,000	87.38	85.81	1.5	1.84
	カナダ			8,771,706	8,613,768	2031/12/1
23	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	9,201,150	84.85	88.45	2.5	1.74
	ポーランド			7,807,635	8,139,245	2026/7/25
24	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	8,402,000	97.76	95.50	2.75	1.71
	ニュージーランド			8,214,467	8,023,938	2025/4/15
25	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	8,030,400	97.63	97.72	2.25	1.68
	カナダ			7,840,721	7,847,780	2024/3/1
26	US T N/B 0.125 04/30/23	国債証券	6,816,500	97.97	99.21	0.125	1.44
	アメリカ			6,678,806	6,762,979	2023/4/30
27	SINGAPORE 2.75 07/01/23	国債証券	5,060,000	99.54	99.57	2.75	1.08
	シンガポール			5,037,179	5,038,242	2023/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.05
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	480,000	27,546.31	26,900.00	-	9.89
	日本	小売業		13,222,230,000	12,912,000,000	-
2	東京エレクトロン	株式	160,000	45,508.58	46,710.00	-	5.72
	日本	電気機器		7,281,374,000	7,473,600,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	960,000	5,727.32	5,517.00	-	4.06
	日本	情報・通信業		5,498,232,000	5,296,320,000	-
4	KDDI	株式	960,000	4,038.93	3,986.00	-	2.93
	日本	情報・通信業		3,877,380,000	3,826,560,000	-
5	ダイキン工業	株式	160,000	23,350.17	23,345.00	-	2.86
	日本	機械		3,736,028,000	3,735,200,000	-
6	ファナック	株式	160,000	22,697.23	23,170.00	-	2.84
	日本	電気機器		3,631,558,000	3,707,200,000	-
7	アドバンテスト	株式	320,000	10,080.73	10,810.00	-	2.65
	日本	電気機器		3,225,836,000	3,459,200,000	-
8	信越化学工業	株式	160,000	19,209.05	19,150.00	-	2.35
	日本	化学		3,073,448,000	3,064,000,000	-
9	テルモ	株式	640,000	3,704.33	3,661.00	-	1.79
	日本	精密機器		2,370,776,000	2,343,040,000	-
10	TDK	株式	480,000	4,550.18	4,560.00	-	1.68
	日本	電気機器		2,184,090,000	2,188,800,000	-
11	京セラ	株式	320,000	6,689.53	6,708.00	-	1.64
	日本	電気機器		2,140,652,000	2,146,560,000	-
12	第一三共	株式	480,000	4,277.57	4,283.00	-	1.57
	日本	医薬品		2,053,236,000	2,055,840,000	-
13	ソニーグループ	株式	160,000	11,438.92	11,430.00	-	1.40
	日本	電気機器		1,830,228,000	1,828,800,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	480,000	3,807.50	3,704.00	-	1.36
	日本	サービス業		1,827,600,000	1,777,920,000	-
15	中外製薬	株式	480,000	3,568.96	3,394.00	-	1.25
	日本	医薬品		1,713,102,000	1,629,120,000	-
16	アステラス製薬	株式	800,000	1,886.25	1,919.00	-	1.18
	日本	医薬品		1,509,000,000	1,535,200,000	-
17	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	800,000	1,882.78	1,890.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		1,506,230,000	1,512,000,000	-
18	トヨタ自動車	株式	800,000	1,901.94	1,862.50	-	1.14
	日本	輸送用機器		1,521,555,000	1,490,000,000	-
19	オリンパス	株式	640,000	2,294.77	2,294.00	-	1.12
	日本	精密機器		1,468,656,000	1,468,160,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	160,000	8,574.47	8,414.00	-	1.03
	日本	その他製品		1,371,916,000	1,346,240,000	-
21	日東電工	株式	160,000	8,388.62	8,200.00	-	1.00
	日本	化学		1,342,180,000	1,312,000,000	-
22	セコム	株式	160,000	7,875.42	7,923.00	-	0.97
	日本	サービス業		1,260,068,000	1,267,680,000	-
23	エムスリー	株式	384,000	3,303.97	3,252.00	-	0.96
	日本	サービス業		1,268,726,400	1,248,768,000	-
24	エーザイ	株式	160,000	7,807.53	7,352.00	-	0.90
	日本	医薬品		1,249,206,000	1,176,320,000	-
25	オムロン	株式	160,000	7,237.26	7,312.00	-	0.90
	日本	電気機器		1,157,962,000	1,169,920,000	-
26	デンソー	株式	160,000	7,384.13	7,239.00	-	0.89
	日本	輸送用機器		1,181,462,000	1,158,240,000	-
27	本田技研工業	株式	320,000	3,460.72	3,542.00	-	0.87
	日本	輸送用機器		1,107,432,000	1,133,440,000	-
28	SMC	株式	16,000	66,954.42	69,100.00	-	0.85
	日本	機械		1,071,270,800	1,105,600,000	-
29	HOYA	株式	80,000	13,408.97	13,470.00	-	0.83
	日本	精密機器		1,072,718,000	1,077,600,000	-
30	トレンドマイクロ	株式	160,000	6,499.25	6,410.00	-	0.79
	日本	情報・通信業		1,039,880,000	1,025,600,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.22
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.52
小売業		11.56
情報・通信業		10.85
医薬品		7.13
化学		7.03
機械		5.69
輸送用機器		4.48
サービス業		4.23
精密機器		4.01
食料品		3.40
卸売業		2.75
その他製品		2.67
建設業		1.68
陸運業		1.35
不動産業		1.10
ガラス・土石製品		0.97
保険業		0.92
非鉄金属		0.88
ゴム製品		0.80
その他金融業		0.78
銀行業		0.72
海運業		0.38
証券、商品先物取引業		0.25
石油・石炭製品		0.21
倉庫・運輸関連業		0.19
電気・ガス業		0.16
繊維製品		0.14
鉄鋼		0.09
パルプ・紙		0.08
鉱業		0.07
水産・農林業		0.07
空運業		0.03
金属製品		0.02
合計		98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。