有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年8月12日-令和3年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	93,733,642	1.4489	1.4566	-	69.00
	日本			135,820,047	136,532,422	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	23,899,251	2.3691	2.3367	-	28.22
	日本			56,622,105	55,845,379	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.22
合計	97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	223,920,000	106.72	103.49	1.75	12.07
	ノルウェー			238,981,978	231,734,808	2025/3/13
2	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	189,125,000	106.31	104.02	1.625	10.25
	アメリカ			201,067,266	196,734,322	2026/5/15
3	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	180,022,500	108.75	107.54	2.375	10.09
	シンガポール			195,776,869	193,614,198	2025/6/1
4	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	169,861,800	104.00	101.94	1.25	9.02
	カナダ			176,662,301	173,165,612	2025/3/1
5	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	165,440,000	103.12	102.18	1.45	8.81
	タイ			170,613,308	169,055,724	2024/12/17
6	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	134,125,600	112.28	107.56	2.75	7.52
	ニュージーランド			150,602,938	144,269,706	2025/4/15
7	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	141,056,000	102.92	101.61	0.625	7.47
	イギリス			145,185,926	143,340,485	2025/6/7
8	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	104,137,500	109.30	108.23	2.75	5.87
	オーストラリア			113,832,059	112,708,577	2024/4/21
9	POLAND 0.75 04/25/25	国債証券	108,452,000	100.30	100.68	0.75	5.69
	ポーランド			108,783,064	109,190,709	2025/4/25
10	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	83,776,000	106.97	107.54	3.906	4.69
	マレーシア			89,620,423	90,099,613	2026/7/15
11	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	74,979,000	113.19	111.28	3.25	4.35
	オーストラリア			84,872,145	83,440,267	2025/4/21
12	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	75,681,000	107.36	105.31	2.25	4.15
	カナダ			81,254,148	79,703,445	2024/3/1
13	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	65,450,000	106.73	106.59	4.059	3.63
	マレーシア			69,860,066	69,766,139	2024/9/30
14	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	46,788,000	124.60	119.01	4.5	2.90
	ニュージーランド			58,299,950	55,687,040	2027/4/15
15	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	37,320,000	103.54	102.30	1.5	1.99
	ノルウェー			38,643,367	38,181,793	2026/2/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.50
合計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	46,000	78,539.91	105,000.00	-	12.49
	日本	小売業		3,612,836,240	4,830,000,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	276,000	7,092.67	9,895.00	-	7.06
	日本	情報・通信業		1,957,578,480	2,731,020,000	-
3	東京エレクトロン	株式	46,000	31,069.22	43,550.00	-	5.18
	日本	電気機器		1,429,184,140	2,003,300,000	-
4	ファナック	株式	46,000	23,508.49	26,340.00	-	3.13
	日本	電気機器		1,081,390,880	1,211,640,000	-
5	ダイキン工業	株式	46,000	22,383.14	20,720.00	-	2.46
	日本	機械		1,029,624,640	953,120,000	-
6	エムスリー	株式	110,400	8,033.29	8,425.00	-	2.40
	日本	サービス業		886,876,080	930,120,000	-
7	KDDI	株式	276,000	3,023.42	3,290.00	-	2.35
	日本	情報・通信業		834,464,400	908,040,000	-
8	アドバンテスト	株式	92,000	6,752.38	8,750.00	-	2.08
	日本	電気機器		621,219,040	805,000,000	-
9	信越化学工業	株式	46,000	15,257.65	17,350.00	-	2.06
	日本	化学		701,851,920	798,100,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	138,000	4,470.60	5,281.00	-	1.88
	日本	サービス業		616,943,580	728,778,000	-
11	テルモ	株式	184,000	4,141.53	3,951.00	-	1.88
	日本	精密機器		762,043,280	726,984,000	-
12	TDK	株式	46,000	13,475.18	15,240.00	-	1.81
	日本	電気機器		619,858,380	701,040,000	-
13	中外製薬	株式	138,000	4,580.69	4,763.00	-	1.70
	日本	医薬品		632,136,300	657,294,000	-
14	京セラ	株式	92,000	5,958.65	6,858.00	-	1.63
	日本	電気機器		548,195,840	630,936,000	-
15	ソニー	株式	46,000	9,406.71	11,120.00	-	1.32
	日本	電気機器		432,708,720	511,520,000	-
16	セコム	株式	46,000	9,243.88	9,226.00	-	1.10
	日本	サービス業		425,218,620	424,396,000	-
17	日東電工	株式	46,000	7,859.36	9,090.00	-	1.08
	日本	化学		361,530,700	418,140,000	-
18	第一三共	株式	138,000	3,231.72	3,010.00	-	1.07
	日本	医薬品		445,978,200	415,380,000	-
19	オリンパス	株式	184,000	2,133.82	2,230.00	-	1.06
	日本	精密機器		392,624,480	410,320,000	-
20	オムロン	株式	46,000	8,091.86	8,580.00	-	1.02
	日本	電気機器		372,225,620	394,680,000	-
21	アステラス製薬	株式	230,000	1,584.49	1,674.00	-	1.00
	日本	医薬品		364,433,800	385,020,000	-
22	バンダイナムコホールディングス	株式	46,000	8,365.33	8,147.00	-	0.97
	日本	その他製品		384,805,180	374,762,000	-
23	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	230,000	1,383.64	1,625.00	-	0.97
	日本	情報・通信業		318,237,600	373,750,000	-
24	資生堂	株式	46,000	7,016.07	7,913.00	-	0.94
	日本	化学		322,739,540	363,998,000	-
25	トヨタ自動車	株式	46,000	7,148.93	7,873.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		328,850,840	362,158,000	-
26	エーザイ	株式	46,000	9,804.28	7,319.00	-	0.87
	日本	医薬品		450,997,000	336,674,000	-
27	花王	株式	46,000	7,642.56	7,144.00	-	0.85
	日本	化学		351,557,860	328,624,000	-
28	キッコーマン	株式	46,000	6,230.05	7,030.00	-	0.84
	日本	食料品		286,582,480	323,380,000	-
29	コナミホールディングス	株式	46,000	5,271.93	6,830.00	-	0.81
	日本	情報・通信業		242,508,920	314,180,000	-
30	ネクソン	株式	92,000	3,063.61	3,360.00	-	0.80
	日本	情報・通信業		281,852,960	309,120,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.66
合計	95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.84
小売業		13.81
情報・通信業		12.98
化学		7.17
医薬品		6.76
サービス業		6.30
機械		4.41
輸送用機器		3.76
食料品		3.13
精密機器		3.10
その他製品		1.89
卸売業		1.81
陸運業		1.57
建設業		1.55
不動産業		1.11
ガラス・土石製品		1.03
非鉄金属		0.81
ゴム製品		0.60
保険業		0.60
銀行業		0.49
その他金融業		0.43
証券、商品先物取引業		0.24
倉庫・運輸関連業		0.20
石油・石炭製品		0.19
金属製品		0.19
繊維製品		0.15
電気・ガス業		0.13
海運業		0.10
パルプ・紙		0.10
水産・農林業		0.09
鉄鋼		0.07
鉱業		0.04
空運業		0.03
合計		95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。