有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	261,423,626	1.4147	1.4214	-	67.05%
	日本			369,836,004	371,587,541	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	129,318,091	1.2765	1.3560	-	31.64%
	日本			165,087,474	175,355,331	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.69%
合計	98.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	6,000	42,458.16	46,330.00	-	7.73%
	日本	小売業		254,749,000	277,980,000	-
2	ファナック	株式	6,000	19,612.50	22,945.00	-	3.83%
	日本	電気機器		117,675,000	137,670,000	-
3	ソフトバンク	株式	18,000	7,711.16	7,367.00	-	3.69%
	日本	情報・通信業		138,801,000	132,606,000	-
4	KDDI	株式	12,000	7,392.00	8,290.00	-	2.77%
	日本	情報・通信業		88,704,000	99,480,000	-
5	京セラ	株式	12,000	5,167.33	6,041.00	-	2.02%
	日本	電気機器		62,008,000	72,492,000	-
6	アステラス製薬	株式	30,000	1,753.50	1,901.00	-	1.59%
	日本	医薬品		52,605,000	57,030,000	-
7	東京エレクトロン	株式	6,000	7,614.00	8,990.00	-	1.50%
	日本	電気機器		45,684,000	53,940,000	-
8	TDK	株式	6,000	6,651.66	8,420.00	-	1.40%
	日本	電気機器		39,910,000	50,520,000	-
9	信越化学工業	株式	6,000	7,390.66	8,203.00	-	1.37%
	日本	化学		44,344,000	49,218,000	-
10	トヨタ自動車	株式	6,000	6,929.83	8,063.00	-	1.34%
	日本	輸送用機器		41,579,000	48,378,000	-
11	本田技研工業	株式	12,000	3,602.08	3,949.50	-	1.32%
	日本	輸送用機器		43,225,000	47,394,000	-
12	ダイキン工業	株式	6,000	7,145.66	7,797.00	-	1.30%
	日本	機械		42,874,000	46,782,000	-
13	日東電工	株式	6,000	6,163.66	7,580.00	-	1.26%
	日本	化学		36,982,000	45,480,000	-
14	セコム	株式	6,000	6,908.83	7,447.00	-	1.24%
	日本	サービス業		41,453,000	44,682,000	-
15	テルモ	株式	12,000	2,730.16	3,300.00	-	1.10%
	日本	精密機器		32,762,000	39,600,000	-
16	エーザイ	株式	6,000	4,427.00	6,242.00	-	1.04%
	日本	医薬品		26,562,000	37,452,000	-
17	武田薬品工業	株式	6,000	4,906.33	6,123.00	-	1.02%
	日本	医薬品		29,438,000	36,738,000	-
18	キヤノン	株式	9,000	3,568.25	3,889.00	-	0.97%
	日本	電気機器		32,114,250	35,001,000	-
19	デンソー	株式	6,000	5,333.66	5,618.00	-	0.94%
	日本	輸送用機器		32,002,000	33,708,000	-
20	花王	株式	6,000	4,427.33	5,350.00	-	0.89%
	日本	化学		26,564,000	32,100,000	-
21	電通	株式	6,000	4,203.33	5,210.00	-	0.87%
	日本	サービス業		25,220,000	31,260,000	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	6,000	4,357.50	4,935.00	-	0.82%
	日本	情報・通信業		26,145,000	29,610,000	-
23	ブリヂストン	株式	6,000	3,883.25	4,584.00	-	0.76%
	日本	ゴム製品		23,299,500	27,504,000	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	6,000	4,274.33	4,573.50	-	0.76%
	日本	小売業		25,646,000	27,441,000	-
25	オリンパス	株式	6,000	4,212.50	4,335.00	-	0.72%
	日本	精密機器		25,275,000	26,010,000	-
26	富士フイルムホールディングス	株式	6,000	3,791.08	4,122.50	-	0.69%
	日本	化学		22,746,500	24,735,000	-
27	住友不動産	株式	6,000	4,100.08	4,111.00	-	0.69%
	日本	不動産業		24,600,500	24,666,000	-
28	トレンドマイクロ	株式	6,000	3,605.00	4,070.00	-	0.68%
	日本	情報・通信業		21,630,000	24,420,000	-
29	富士重工業	株式	6,000	4,160.25	4,061.00	-	0.68%
	日本	輸送用機器		24,961,500	24,366,000	-
30	スズキ	株式	6,000	3,707.41	3,780.00	-	0.63%
	日本	輸送用機器		22,244,500	22,680,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
株式	79.87%
合計	79.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.60%
小売業		9.69%
情報・通信業		8.61%
化学		6.31%
輸送用機器		5.80%
医薬品		5.61%
機械		4.00%
食料品		3.72%
精密機器		2.23%
サービス業		2.21%
陸運業		2.11%
不動産業		2.04%
建設業		1.97%
卸売業		1.80%
ガラス・土石製品		1.23%
非鉄金属		1.10%
銀行業		1.04%
ゴム製品		0.97%
保険業		0.83%
その他製品		0.67%
繊維製品		0.47%
証券、商品先物取引業		0.47%
その他金融業		0.38%
金属製品		0.31%
倉庫・運輸関連業		0.31%
石油・石炭製品		0.27%
電気・ガス業		0.25%
鉄鋼		0.23%
パルプ・紙		0.22%
海運業		0.19%
水産・農林業		0.10%
鉱業		0.09%
空運業		0.05%
合計		79.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	2,099,152,000	107.20	107.00	3.125000	13.13%
	アメリカ			2,250,418,876	2,246,239,580	2019/5/15
2	MALAYSIA 4.24 02/07/18	国債証券	1,854,160,000	102.39	101.92	4.240000	11.05%
	マレーシア			1,898,511,507	1,889,926,746	2018/2/7
3	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	1,524,624,000	102.52	102.63	3.250000	9.15%
	タイ			1,563,181,740	1,564,752,103	2017/6/16
4	SWEDEN 4.25 03/12/19	国債証券	1,292,200,000	114.60	117.51	4.250000	8.88%
	スウェーデン			1,480,915,586	1,518,541,752	2019/3/12
5	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	1,138,280,000	114.52	113.54	8.000000	7.56%
	メキシコ			1,303,568,138	1,292,448,643	2020/6/11
6	CANADA 4.25 06/01/18	国債証券	1,149,811,000	111.08	111.99	4.250000	7.53%
	カナダ			1,277,244,553	1,287,730,829	2018/6/1
7	NEW ZEALAND 5.0 03/15/19	国債証券	898,399,600	105.97	106.91	5.000000	5.62%
	ニュージーランド			952,121,931	960,541,900	2019/3/15
8	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	716,400,000	114.20	112.79	8.500000	4.72%
	メキシコ			818,193,276	808,027,560	2018/12/13
9	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	547,740,000	109.83	116.41	5.500000	3.73%
	ポーランド			601,610,229	637,624,134	2019/10/25
10	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	576,738,000	102.44	106.21	3.750000	3.58%
	ポーランド			590,816,206	612,611,103	2018/4/25
11	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	540,120,000	106.96	107.54	6.000000	3.40%
	ニュージーランド			577,728,555	580,877,455	2017/12/15
12	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	498,880,000	112.44	115.25	4.500000	3.36%
	ノルウェー			560,946,908	574,959,200	2019/5/22
13	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	478,400,000	107.93	107.09	3.650000	2.99%
	タイ			516,380,974	512,318,560	2021/12/17
14	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	437,899,000	109.78	113.25	5.250000	2.90%
	オーストラリア			480,763,815	495,924,996	2019/3/15
15	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	国債証券	391,314,000	109.45	112.36	4.500000	2.57%
	オーストラリア			428,324,478	439,703,889	2020/4/15
16	AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	国債証券	391,314,000	108.65	110.42	5.500000	2.53%
	オーストラリア			425,182,226	432,100,658	2018/1/21
17	NORWAY 4.25 05/19/17	国債証券	311,800,000	107.44	107.64	4.250000	1.96%
	ノルウェー			334,997,920	335,621,520	2017/5/19
18	CANADA 3.75 06/01/19	国債証券	190,840,000	110.18	113.16	3.750000	1.26%
	カナダ			210,267,512	215,954,544	2019/6/1
19	POLAND 5.25 10/25/20	国債証券	177,210,000	114.68	117.90	5.250000	1.22%
	ポーランド			203,236,671	208,930,590	2020/10/25
20	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	184,000,000	103.60	106.35	3.875000	1.14%
	タイ			190,627,282	195,695,040	2019/6/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
国債証券	98.27%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。