有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年2月9日-令和4年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	71,147,590	1.5667	1.5639	-	70.59
	日本			111,474,044	111,267,716	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	18,989,535	2.3228	2.3112	-	27.85
	日本			44,108,892	43,888,613	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	95,901,120	89.12	89.27	0.5	6.40
	オーストラリア			85,467,188	85,619,736	2026/9/21
2	CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	93,218,400	91.27	90.35	1	6.30
	カナダ			85,083,137	84,224,502	2027/6/1
3	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	78,956,415	98.89	101.12	3.906	5.97
	マレーシア			78,080,883	79,841,579	2026/7/15
4	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	84,840,000	95.21	93.44	1.5	5.93
	ノルウェー			80,782,180	79,278,738	2026/2/19
5	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	85,950,600	91.03	90.05	0.375	5.79
	アメリカ			78,248,586	77,402,542	2026/1/31
6	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	71,450,400	103.76	102.70	4.5	5.49
	ニュージーランド			74,138,139	73,386,426	2027/4/15
7	THAILAND 2.125 12/17/26	国債証券	72,010,000	98.49	100.88	2.125	5.43
	タイ			70,926,811	72,648,570	2026/12/17
8	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	82,389,160	83.64	85.78	2.5	5.29
	ポーランド			68,913,000	70,681,660	2026/7/25
9	US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	74,860,200	87.23	87.46	0.75	4.90
	アメリカ			65,304,960	65,479,279	2028/1/31
10	UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	50,158,000	112.07	107.37	4.25	4.03
	イギリス			56,213,575	53,859,660	2027/12/7
11	MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	52,637,610	96.16	98.96	3.502	3.90
	マレーシア			50,616,852	52,091,772	2027/5/31
12	POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	61,791,870	79.85	83.28	2.75	3.85
	ポーランド			49,346,987	51,462,123	2028/4/25
13	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	51,776,000	97.51	94.43	0.625	3.66
	イギリス			50,487,699	48,894,665	2025/6/7
14	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	48,727,800	92.63	91.38	0.5	3.33
	カナダ			45,141,433	44,532,336	2025/9/1
15	SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	44,635,500	99.80	98.64	2.625	3.29
	シンガポール			44,546,229	44,032,920	2028/5/1
16	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	39,676,000	100.00	99.02	2.375	2.94
	シンガポール			39,676,000	39,291,142	2025/6/1
17	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	44,231,200	88.35	88.52	0.5	2.93
	ニュージーランド			39,078,924	39,156,061	2026/5/15
18	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	36,153,200	101.69	101.71	5.5	2.75
	オーストラリア			36,767,081	36,773,082	2023/4/21
19	NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	38,178,000	95.59	92.51	2	2.64
	ノルウェー			36,495,057	35,320,376	2028/4/26
20	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	28,280,000	99.33	99.29	2	2.10
	ノルウェー			28,092,786	28,080,626	2023/5/24
21	US T N/B 0.125 04/30/23	国債証券	27,726,000	98.11	97.93	0.125	2.03
	アメリカ			27,202,875	27,154,151	2023/4/30
22	THAILAND 2.875 12/17/28	国債証券	18,950,000	99.60	104.05	2.875	1.48
	タイ			18,875,905	19,718,159	2028/12/17
23	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	17,012,000	97.76	97.30	2.75	1.24
	ニュージーランド			16,632,332	16,552,726	2025/4/15
24	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	14,878,500	104.04	102.60	3.5	1.14
	シンガポール			15,480,186	15,265,489	2027/3/1
25	CANADA 0.25 11/01/22	国債証券	14,830,200	99.23	99.53	0.25	1.10
	カナダ			14,716,748	14,760,735	2022/11/1
26	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	11,370,000	99.70	99.64	1.45	0.85
	タイ			11,336,117	11,329,476	2024/12/17
27	SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	9,919,000	98.40	97.67	2.125	0.72
	シンガポール			9,760,791	9,688,879	2026/6/1
28	SINGAPORE 2.75 07/01/23	国債証券	8,927,100	100.31	99.91	2.75	0.67
	シンガポール			8,955,220	8,919,733	2023/7/1
29	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	8,562,600	93.94	93.75	2.25	0.60
	オーストラリア			8,044,562	8,027,865	2028/5/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.76
合計	96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	154,000	64,819.97	81,950.00	-	10.03
	日本	小売業		9,982,275,748	12,620,300,000	-
2	東京エレクトロン	株式	154,000	54,553.66	44,160.00	-	5.41
	日本	電気機器		8,401,265,053	6,800,640,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	924,000	5,165.18	5,562.00	-	4.09
	日本	情報・通信業		4,772,626,453	5,139,288,000	-
4	KDDI	株式	924,000	3,834.55	4,277.00	-	3.14
	日本	情報・通信業		3,543,133,224	3,951,948,000	-
5	ダイキン工業	株式	154,000	21,449.92	24,485.00	-	3.00
	日本	機械		3,303,287,891	3,770,690,000	-
6	ファナック	株式	154,000	21,485.25	22,535.00	-	2.76
	日本	電気機器		3,308,728,617	3,470,390,000	-
7	テルモ	株式	616,000	3,674.12	4,506.00	-	2.21
	日本	精密機器		2,263,262,141	2,775,696,000	-
8	信越化学工業	株式	154,000	17,439.52	16,315.00	-	2.00
	日本	化学		2,685,687,425	2,512,510,000	-
9	アドバンテスト	株式	308,000	9,241.52	8,000.00	-	1.96
	日本	電気機器		2,846,388,288	2,464,000,000	-
10	京セラ	株式	308,000	6,871.53	7,778.00	-	1.90
	日本	電気機器		2,116,432,446	2,395,624,000	-
11	TDK	株式	462,000	4,706.71	4,915.00	-	1.81
	日本	電気機器		2,174,502,613	2,270,730,000	-
12	リクルートホールディングス	株式	462,000	4,630.04	4,483.00	-	1.65
	日本	サービス業		2,139,079,486	2,071,146,000	-
13	第一三共	株式	462,000	2,615.04	4,197.00	-	1.54
	日本	医薬品		1,208,152,392	1,939,014,000	-
14	オリンパス	株式	616,000	2,345.17	3,010.00	-	1.47
	日本	精密機器		1,444,626,653	1,854,160,000	-
15	ソニーグループ	株式	154,000	11,836.21	11,135.00	-	1.36
	日本	電気機器		1,822,777,372	1,714,790,000	-
16	エムスリー	株式	369,600	4,015.78	4,521.00	-	1.33
	日本	サービス業		1,484,233,286	1,670,961,600	-
17	中外製薬	株式	462,000	3,885.90	3,609.00	-	1.33
	日本	医薬品		1,795,287,085	1,667,358,000	-
18	トヨタ自動車	株式	770,000	2,163.88	2,101.50	-	1.29
	日本	輸送用機器		1,666,194,319	1,618,155,000	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	154,000	7,956.50	10,485.00	-	1.28
	日本	その他製品		1,225,301,186	1,614,690,000	-
20	アステラス製薬	株式	770,000	1,993.52	1,984.50	-	1.21
	日本	医薬品		1,535,014,537	1,528,065,000	-
21	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	770,000	2,124.54	1,974.00	-	1.21
	日本	情報・通信業		1,635,897,844	1,519,980,000	-
22	セコム	株式	154,000	8,736.26	8,922.00	-	1.09
	日本	サービス業		1,345,385,188	1,373,988,000	-
23	トレンドマイクロ	株式	154,000	6,011.25	8,620.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		925,733,767	1,327,480,000	-
24	日東電工	株式	154,000	8,302.68	8,620.00	-	1.06
	日本	化学		1,278,613,960	1,327,480,000	-
25	キッコーマン	株式	154,000	8,867.70	8,560.00	-	1.05
	日本	食料品		1,365,625,828	1,318,240,000	-
26	デンソー	株式	154,000	8,319.11	7,651.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		1,281,144,032	1,178,254,000	-
27	本田技研工業	株式	308,000	3,629.31	3,724.00	-	0.91
	日本	輸送用機器		1,117,827,691	1,146,992,000	-
28	オムロン	株式	154,000	7,799.85	7,390.00	-	0.90
	日本	電気機器		1,201,177,564	1,138,060,000	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	154,000	7,500.22	7,111.00	-	0.87
	日本	化学		1,155,034,110	1,095,094,000	-
30	コナミグループ	株式	154,000	6,898.13	7,080.00	-	0.87
	日本	情報・通信業		1,062,312,363	1,090,320,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.16
小売業		11.65
情報・通信業		11.50
医薬品		7.15
化学		6.94
サービス業		5.02
機械		4.90
輸送用機器		4.72
精密機器		3.95
食料品		3.62
その他製品		2.96
卸売業		2.48
建設業		1.67
陸運業		1.39
不動産業		1.21
ガラス・土石製品		0.95
非鉄金属		0.86
保険業		0.84
ゴム製品		0.80
その他金融業		0.75
銀行業		0.56
海運業		0.37
石油・石炭製品		0.24
証券、商品先物取引業		0.23
倉庫・運輸関連業		0.22
電気・ガス業		0.16
繊維製品		0.15
水産・農林業		0.10
鉄鋼		0.08
パルプ・紙		0.08
鉱業		0.08
空運業		0.03
金属製品		0.02
合計		97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。