有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	82,869,679	1.4667	1.4732	-	69.19
	日本			121,544,959	122,083,611	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	22,973,726	2.2493	2.2670	-	29.52
	日本			51,677,099	52,081,436	-
3	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	247,951	2.2682	2.2936	-	0.32
	日本			562,427	568,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	197,652,000	102.66	102.01	1.5	11.02
	ノルウェー			202,920,566	201,640,617	2026/2/19
2	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	181,524,000	101.77	101.52	0.625	10.07
	イギリス			184,749,858	184,297,467	2025/6/7
3	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	171,696,000	106.72	106.51	2.375	9.99
	シンガポール			183,251,140	182,890,579	2025/6/1
4	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	181,848,240	98.70	99.53	0.5	9.89
	オーストラリア			179,500,122	181,010,905	2026/9/21
5	US T N/B 0.375 04/30/25	国債証券	181,335,000	99.32	99.35	0.375	9.85
	アメリカ			180,116,621	180,173,321	2025/4/30
6	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	159,330,000	102.42	103.09	1.45	8.98
	タイ			163,189,912	164,260,450	2024/12/17
7	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	136,495,680	107.10	106.65	2.5	7.96
	ポーランド			146,193,018	145,581,036	2026/7/25
8	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	137,697,000	102.38	102.06	1.25	7.68
	カナダ			140,985,692	140,534,659	2025/3/1
9	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	103,327,400	107.80	105.32	2.75	5.95
	ニュージーランド			111,390,339	108,829,965	2025/4/15
10	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	84,632,640	106.03	105.22	3.906	4.87
	マレーシア			89,743,249	89,056,692	2026/7/15
11	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	66,119,250	105.52	104.92	4.059	3.79
	マレーシア			69,770,916	69,378,413	2024/9/30
12	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	46,266,000	119.39	116.59	4.5	2.95
	ニュージーランド			55,239,915	53,942,366	2027/4/15
13	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	41,832,000	98.37	99.01	0.5	2.26
	カナダ			41,154,321	41,422,046	2025/9/1
14	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	38,465,000	98.51	98.58	0.375	2.07
	アメリカ			37,894,035	37,922,583	2026/1/31
15	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	34,699,500	97.10	96.09	0.5	1.82
	ニュージーランド			33,696,253	33,342,889	2026/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.15
合計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日経225インデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	156,000	93,621.07	72,520.00	-	9.11
	日本	小売業		14,604,888,243	11,313,120,000	-
2	東京エレクトロン	株式	156,000	47,045.07	47,240.00	-	5.93
	日本	電気機器		7,339,031,685	7,369,440,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	936,000	9,123.04	6,181.00	-	4.66
	日本	情報・通信業		8,539,168,532	5,785,416,000	-
4	ダイキン工業	株式	156,000	21,892.79	27,405.00	-	3.44
	日本	機械		3,415,275,797	4,275,180,000	-
5	ファナック	株式	156,000	26,549.55	23,990.00	-	3.01
	日本	電気機器		4,141,729,803	3,742,440,000	-
6	KDDI	株式	936,000	3,489.64	3,370.00	-	2.54
	日本	情報・通信業		3,266,305,069	3,154,320,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	468,000	5,512.60	6,500.00	-	2.45
	日本	サービス業		2,579,901,351	3,042,000,000	-
8	アドバンテスト	株式	312,000	9,723.33	9,520.00	-	2.39
	日本	電気機器		3,033,679,750	2,970,240,000	-
9	テルモ	株式	624,000	4,217.86	4,597.00	-	2.31
	日本	精密機器		2,631,946,463	2,868,528,000	-
10	信越化学工業	株式	156,000	18,829.13	18,205.00	-	2.29
	日本	化学		2,937,345,308	2,839,980,000	-
11	エムスリー	株式	374,400	7,882.39	7,401.00	-	2.23
	日本	サービス業		2,951,167,142	2,770,934,400	-
12	京セラ	株式	312,000	6,841.68	6,846.00	-	1.72
	日本	電気機器		2,134,606,818	2,135,952,000	-
13	中外製薬	株式	468,000	4,568.42	4,308.00	-	1.62
	日本	医薬品		2,138,021,409	2,016,144,000	-
14	TDK	株式	156,000	14,868.06	11,570.00	-	1.45
	日本	電気機器		2,319,418,035	1,804,920,000	-
15	ソニーグループ	株式	156,000	11,299.34	11,360.00	-	1.43
	日本	電気機器		1,762,697,544	1,772,160,000	-
16	オムロン	株式	156,000	8,994.35	10,380.00	-	1.30
	日本	電気機器		1,403,119,000	1,619,280,000	-
17	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	780,000	1,689.20	1,981.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		1,317,581,721	1,545,180,000	-
18	トヨタ自動車	株式	156,000	8,865.27	9,592.00	-	1.20
	日本	輸送用機器		1,382,983,302	1,496,352,000	-
19	アステラス製薬	株式	780,000	1,797.30	1,857.00	-	1.17
	日本	医薬品		1,401,896,863	1,448,460,000	-
20	オリンパス	株式	624,000	2,258.79	2,311.50	-	1.16
	日本	精密機器		1,409,491,019	1,442,376,000	-
21	エーザイ	株式	156,000	7,684.02	9,086.00	-	1.14
	日本	医薬品		1,198,707,146	1,417,416,000	-
22	富士フイルムホールディングス	株式	156,000	7,100.29	9,068.00	-	1.14
	日本	化学		1,107,645,926	1,414,608,000	-
23	日東電工	株式	156,000	8,946.26	8,360.00	-	1.05
	日本	化学		1,395,616,984	1,304,160,000	-
24	セコム	株式	156,000	9,028.36	8,345.00	-	1.05
	日本	サービス業		1,408,425,263	1,301,820,000	-
25	キッコーマン	株式	156,000	7,183.00	8,260.00	-	1.04
	日本	食料品		1,120,549,417	1,288,560,000	-
26	第一三共	株式	468,000	2,789.19	2,614.50	-	0.99
	日本	医薬品		1,305,341,106	1,223,586,000	-
27	デンソー	株式	156,000	7,211.69	7,710.00	-	0.97
	日本	輸送用機器		1,125,023,985	1,202,760,000	-
28	バンダイナムコホールディングス	株式	156,000	8,139.67	7,641.00	-	0.96
	日本	その他製品		1,269,788,933	1,191,996,000	-
29	資生堂	株式	156,000	7,962.79	7,293.00	-	0.92
	日本	化学		1,242,196,501	1,137,708,000	-
30	コナミホールディングス	株式	156,000	7,019.79	6,980.00	-	0.88
	日本	情報・通信業		1,095,088,784	1,088,880,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.42
情報・通信業		11.02
小売業		10.55
化学		7.88
医薬品		7.54
サービス業		6.78
機械		5.35
輸送用機器		4.56
食料品		3.68
精密機器		3.68
その他製品		2.06
卸売業		2.06
建設業		1.61
陸運業		1.51
不動産業		1.17
ガラス・土石製品		1.09
非鉄金属		0.80
ゴム製品		0.75
保険業		0.68
銀行業		0.54
その他金融業		0.49
海運業		0.29
証券、商品先物取引業		0.25
金属製品		0.22
倉庫・運輸関連業		0.20
石油・石炭製品		0.19
繊維製品		0.15
電気・ガス業		0.14
水産・農林業		0.11
パルプ・紙		0.09
鉄鋼		0.08
鉱業		0.04
空運業		0.03
合計		97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。