有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	146,178,272	1.3406	1.3152	-	69.98%
	日本			195,981,209	192,253,663	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	47,035,152	1.6641	1.6772	-	28.72%
	日本			78,275,899	78,887,356	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.70%
合計	98.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	10,000	40,254.10	42,570.00	-	6.35%
	日本	小売業		402,541,000	425,700,000	-
2	ファナック	株式	10,000	27,360.10	27,310.00	-	4.07%
	日本	電気機器		273,601,000	273,100,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	30,000	9,607.80	8,895.00	-	3.98%
	日本	情報・通信業		288,234,000	266,850,000	-
4	東京エレクトロン	株式	10,000	21,668.10	21,060.00	-	3.14%
	日本	電気機器		216,681,000	210,600,000	-
5	KDDI	株式	60,000	2,990.20	2,635.50	-	2.36%
	日本	情報・通信業		179,412,000	158,130,000	-
6	京セラ	株式	20,000	7,471.30	6,353.00	-	1.90%
	日本	電気機器		149,426,000	127,060,000	-
7	ダイキン工業	株式	10,000	12,953.80	12,650.00	-	1.89%
	日本	機械		129,538,000	126,500,000	-
8	テルモ	株式	20,000	4,943.50	5,770.00	-	1.72%
	日本	精密機器		98,870,000	115,400,000	-
9	信越化学工業	株式	10,000	12,084.60	11,375.00	-	1.70%
	日本	化学		120,846,000	113,750,000	-
10	TDK	株式	10,000	9,030.70	9,770.00	-	1.46%
	日本	電気機器		90,307,000	97,700,000	-
11	日東電工	株式	10,000	10,676.20	8,903.00	-	1.33%
	日本	化学		106,762,000	89,030,000	-
12	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	10,000	6,835.30	8,090.00	-	1.21%
	日本	小売業		68,353,000	80,900,000	-
13	アステラス製薬	株式	50,000	1,495.70	1,580.50	-	1.18%
	日本	医薬品		74,785,000	79,025,000	-
14	花王	株式	10,000	7,204.70	7,852.00	-	1.17%
	日本	化学		72,047,000	78,520,000	-
15	リクルートホールディングス	株式	30,000	2,717.10	2,592.00	-	1.16%
	日本	サービス業		81,513,000	77,760,000	-
16	本田技研工業	株式	20,000	3,842.20	3,885.00	-	1.16%
	日本	輸送用機器		76,844,000	77,700,000	-
17	セコム	株式	10,000	8,571.00	7,680.00	-	1.15%
	日本	サービス業		85,710,000	76,800,000	-
18	トヨタ自動車	株式	10,000	7,230.50	7,235.00	-	1.08%
	日本	輸送用機器		72,305,000	72,350,000	-
19	資生堂	株式	10,000	5,003.90	6,461.00	-	0.96%
	日本	化学		50,039,000	64,610,000	-
20	デンソー	株式	10,000	6,421.40	6,285.00	-	0.94%
	日本	輸送用機器		64,214,000	62,850,000	-
21	スズキ	株式	10,000	6,292.00	6,146.00	-	0.92%
	日本	輸送用機器		62,920,000	61,460,000	-
22	キヤノン	株式	15,000	4,227.20	4,096.00	-	0.92%
	日本	電気機器		63,408,000	61,440,000	-
23	武田薬品工業	株式	10,000	6,329.50	6,112.00	-	0.91%
	日本	医薬品		63,295,000	61,120,000	-
24	トレンドマイクロ	株式	10,000	6,074.00	6,080.00	-	0.91%
	日本	情報・通信業		60,740,000	60,800,000	-
25	エーザイ	株式	10,000	6,294.60	5,696.00	-	0.85%
	日本	医薬品		62,946,000	56,960,000	-
26	コナミホールディングス	株式	10,000	5,935.00	5,650.00	-	0.84%
	日本	情報・通信業		59,350,000	56,500,000	-
27	塩野義製薬	株式	10,000	6,101.60	5,591.00	-	0.83%
	日本	医薬品		61,016,000	55,910,000	-
28	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	50,000	1,309.00	1,112.00	-	0.83%
	日本	情報・通信業		65,450,000	55,600,000	-
29	中外製薬	株式	10,000	5,522.00	5,550.00	-	0.83%
	日本	医薬品		55,220,000	55,500,000	-
30	アサヒグループホールディングス	株式	10,000	5,423.60	5,491.00	-	0.82%
	日本	食料品		54,236,000	54,910,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
株式	88.74%
合計	88.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.90%
小売業		9.30%
情報・通信業		9.20%
化学		7.95%
医薬品		6.56%
輸送用機器		5.82%
機械		4.91%
食料品		4.02%
サービス業		3.54%
精密機器		2.81%
建設業		2.51%
卸売業		2.06%
陸運業		1.86%
不動産業		1.49%
ガラス・土石製品		1.42%
非鉄金属		1.25%
その他製品		1.01%
ゴム製品		0.91%
銀行業		0.85%
保険業		0.82%
証券、商品先物取引業		0.36%
石油・石炭製品		0.31%
金属製品		0.28%
その他金融業		0.28%
繊維製品		0.27%
電気・ガス業		0.19%
倉庫・運輸関連業		0.19%
鉄鋼		0.16%
パルプ・紙		0.14%
水産・農林業		0.13%
海運業		0.12%
鉱業		0.08%
空運業		0.06%
合計		88.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	638,832,800	99.33	97.62	0.500000	10.69%
	イギリス			634,600,732	623,654,132	2022/7/22
2	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	606,980,000	98.50	100.49	1.875000	10.45%
	タイ			597,875,300	609,990,620	2022/6/17
3	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	512,622,000	113.52	112.19	6.000000	9.85%
	ニュージーランド			581,954,266	575,141,379	2021/5/15
4	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	567,350,000	102.59	101.28	2.250000	9.85%
	シンガポール			582,050,038	574,612,080	2021/6/1
5	POLAND 2.25 04/25/22	国債証券	540,768,000	97.23	99.46	2.250000	9.22%
	ポーランド			525,811,363	537,901,929	2022/4/25
6	US T N/B 1.875 02/28/22	国債証券	547,587,000	99.67	97.27	1.875000	9.13%
	アメリカ			545,795,263	532,654,302	2022/2/28
7	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	540,570,100	99.47	96.59	0.750000	8.95%
	カナダ			537,759,135	522,169,093	2021/3/1
8	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	401,568,000	116.91	114.53	5.750000	7.88%
	オーストラリア			469,482,686	459,943,940	2022/7/15
9	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	447,450,000	97.89	96.21	6.500000	7.38%
	メキシコ			438,022,228	430,500,594	2022/6/9
10	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	300,740,000	101.89	102.07	4.160000	5.26%
	マレーシア			306,423,986	306,971,332	2021/7/15
11	MALAYSIA 3.882 03/10/22	国債証券	298,006,000	101.17	100.95	3.882000	5.15%
	マレーシア			301,517,002	300,848,977	2022/3/10
12	US T N/B 2.375 01/31/23	国債証券	107,370,000	98.61	98.67	2.375000	1.82%
	アメリカ			105,885,274	105,951,642	2023/1/31
13	CANADA 0.5 03/01/22	国債証券	100,884,000	95.39	94.25	0.500000	1.63%
	カナダ			96,238,291	95,083,170	2022/3/1
14	US T N/B 1.0 11/15/19	国債証券	53,685,000	98.96	97.94	1.000000	0.90%
	アメリカ			53,128,823	52,583,920	2019/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	98.14%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。