有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	350,985,827	1.3288	1.3589	-	69.28%
	日本			466,389,997	476,954,640	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	183,334,303	1.0576	1.1045	-	29.41%
	日本			193,894,359	202,492,737	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.70%
合計	98.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	7,000	34,216.72	32,550.00	-	6.73%
	日本	小売業		239,517,080	227,850,000	-
2	ソフトバンク	株式	21,000	7,749.41	7,506.00	-	4.66%
	日本	情報・通信業		162,737,730	157,626,000	-
3	ファナック	株式	7,000	16,116.57	17,400.00	-	3.60%
	日本	電気機器		112,816,010	121,800,000	-
4	KDDI	株式	14,000	5,683.95	5,999.00	-	2.48%
	日本	情報・通信業		79,575,380	83,986,000	-
5	京 セ ラ	株式	14,000	4,950.97	4,864.50	-	2.01%
	日本	電気機器		69,313,660	68,103,000	-
6	アステラス製薬	株式	35,000	1,159.76	1,498.00	-	1.55%
	日本	医薬品		40,591,780	52,430,000	-
7	ダイキン工業	株式	7,000	5,882.70	7,170.00	-	1.48%
	日本	機械		41,178,940	50,190,000	-
8	東京エレクトロン	株式	7,000	5,522.40	7,131.00	-	1.47%
	日本	電気機器		38,656,820	49,917,000	-
9	本田技研	株式	14,000	3,949.35	3,513.00	-	1.45%
	日本	輸送用機器		55,290,900	49,182,000	-
10	信越化学	株式	7,000	5,752.75	6,456.00	-	1.34%
	日本	化学		40,269,250	45,192,000	-
11	セコム	株式	7,000	6,014.57	6,359.00	-	1.32%
	日本	サービス業		42,102,010	44,513,000	-
12	トヨタ自動車	株式	7,000	6,267.27	5,928.00	-	1.23%
	日本	輸送用機器		43,870,890	41,496,000	-
13	日東電工	株式	7,000	5,051.46	5,450.00	-	1.13%
	日本	化学		35,360,280	38,150,000	-
14	テ ル モ	株式	14,000	2,382.64	2,618.00	-	1.08%
	日本	精密機器		33,356,960	36,652,000	-
15	T D K	株式	7,000	4,316.84	5,180.00	-	1.07%
	日本	電気機器		30,217,900	36,260,000	-
16	キヤノン	株式	10,500	3,136.86	3,399.00	-	1.05%
	日本	電気機器		32,937,060	35,689,500	-
17	武田薬品	株式	7,000	4,764.73	4,750.00	-	0.98%
	日本	医薬品		33,353,170	33,250,000	-
18	デンソー	株式	7,000	4,896.25	4,513.00	-	0.93%
	日本	輸送用機器		34,273,750	31,591,000	-
19	花 王	株式	7,000	3,258.54	4,485.00	-	0.93%
	日本	化学		22,809,780	31,395,000	-
20	エーザイ	株式	7,000	3,927.75	4,345.50	-	0.90%
	日本	医薬品		27,494,250	30,418,500	-
21	電通	株式	7,000	3,803.21	4,225.00	-	0.87%
	日本	サービス業		26,622,530	29,575,000	-
22	セブン&アイ・HLDGS	株式	7,000	3,697.00	4,172.50	-	0.86%
	日本	小売業		25,879,060	29,207,500	-
23	住友不動産	株式	7,000	4,606.33	4,029.00	-	0.83%
	日本	不動産業		32,244,310	28,203,000	-
24	NTTデータ	株式	7,000	3,433.68	3,730.00	-	0.77%
	日本	情報・通信業		24,035,800	26,110,000	-
25	オリンパス	株式	7,000	3,181.87	3,715.00	-	0.77%
	日本	精密機器		22,273,130	26,005,000	-
26	ブリヂストン	株式	7,000	3,413.43	3,569.00	-	0.74%
	日本	ゴム製品		23,894,050	24,983,000	-
27	日本たばこ産業	株式	7,000	3,462.09	3,564.00	-	0.74%
	日本	食料品		24,234,650	24,948,000	-
28	スズキ	株式	7,000	2,543.71	3,381.00	-	0.70%
	日本	輸送用機器		17,806,030	23,667,000	-
29	トレンドマイクロ	株式	7,000	3,598.27	3,350.00	-	0.69%
	日本	情報・通信業		25,187,890	23,450,000	-
30	三井不動産	株式	7,000	3,261.15	3,315.00	-	0.69%
	日本	不動産業		22,828,070	23,205,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
株式	81.29%
合計	81.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.14%
情報・通信業		9.38%
小売業		8.71%
化学		6.14%
輸送用機器		5.84%
医薬品		5.58%
機械		4.37%
食料品		3.78%
建設業		2.53%
不動産業		2.43%
精密機器		2.32%
サービス業		2.29%
卸売業		2.07%
陸運業		1.98%
ガラス・土石製品		1.43%
非鉄金属		1.30%
銀行業		1.07%
ゴム製品		0.93%
保険業		0.76%
その他製品		0.69%
証券、商品先物取引業		0.52%
繊維製品		0.44%
その他金融業		0.43%
石油・石炭製品		0.34%
倉庫・運輸関連業		0.32%
金属製品		0.31%
電気・ガス業		0.26%
鉄鋼		0.25%
パルプ・紙		0.22%
海運業		0.19%
鉱業		0.12%
水産・農林業		0.10%
空運業		0.05%
合計		81.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	1,921,374,000	106.96	106.54	6.000000	11.48%
	ニュージーランド			2,055,159,271	2,047,108,714	2017/12/15
2	MALAYSIA 4.24 02/07/18	国債証券	2,003,240,000	102.39	102.07	4.240000	11.47%
	マレーシア			2,051,157,500	2,044,867,327	2018/2/7
3	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,597,596,000	107.14	107.03	3.125000	9.59%
	アメリカ			1,711,792,162	1,709,922,974	2019/5/15
4	AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	国債証券	1,523,371,000	108.65	108.97	5.500000	9.31%
	オーストラリア			1,655,218,760	1,660,093,547	2018/1/21
5	SWEDEN 4.25 03/12/19	国債証券	1,353,501,000	114.01	116.34	4.250000	8.83%
	スウェーデン			1,543,167,095	1,574,744,273	2019/3/12
6	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	1,346,475,000	102.52	101.91	3.250000	7.70%
	タイ			1,380,527,352	1,372,259,996	2017/6/16
7	CANADA 4.25 06/01/18	国債証券	1,151,136,500	111.08	110.75	4.250000	7.15%
	カナダ			1,278,716,958	1,274,987,276	2018/6/1
8	NORWAY 5.0 05/15/15	国債証券	978,857,000	103.51	102.51	5.000000	5.63%
	ノルウェー			1,013,312,766	1,003,524,196	2015/5/15
9	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	713,700,000	114.20	114.90	8.500000	4.60%
	メキシコ			815,109,633	820,076,985	2018/12/13
10	MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17	国債証券	634,400,000	110.25	111.03	7.750000	3.95%
	メキシコ			699,426,000	704,425,072	2017/12/14
11	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	551,140,000	109.83	113.95	5.500000	3.52%
	ポーランド			605,344,619	628,051,587	2019/10/25
12	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	539,240,000	113.76	114.93	8.000000	3.48%
	メキシコ			613,477,170	619,759,316	2020/6/11
13	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	580,318,000	102.44	104.64	3.750000	3.41%
	ポーランド			594,483,594	607,273,771	2018/4/25
14	POLAND 5.25 10/25/17	国債証券	350,136,000	106.81	108.82	5.250000	2.14%
	ポーランド			374,004,771	381,028,499	2017/10/25
15	NORWAY 4.25 05/19/17	国債証券	335,800,000	107.44	107.39	4.250000	2.02%
	ノルウェー			360,783,520	360,615,620	2017/5/19
16	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	235,060,000	111.53	112.71	4.500000	1.49%
	ノルウェー			262,162,418	264,947,879	2019/5/22
17	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	194,060,000	109.10	110.19	5.250000	1.20%
	オーストラリア			211,734,984	213,852,179	2019/3/15
18	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	162,500,000	103.60	103.80	3.875000	0.95%
	タイ			168,352,899	168,681,500	2019/6/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
国債証券	97.93%
合計	97.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。