有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	121,136,478	1.3283	1.3511	-	70.31%
	日本			160,917,697	163,667,495	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	40,734,304	1.5744	1.6573	-	29.00%
	日本			64,136,161	67,508,962	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.31%
合計	99.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	22,000	57,441.09	52,160.00	-	8.10%
	日本	小売業		1,263,704,000	1,147,520,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	66,000	8,423.27	10,280.00	-	4.79%
	日本	情報・通信業		555,936,000	678,480,000	-
3	ファナック	株式	22,000	20,472.36	18,440.00	-	2.86%
	日本	電気機器		450,392,000	405,680,000	-
4	KDDI	株式	132,000	2,466.09	2,688.50	-	2.50%
	日本	情報・通信業		325,524,000	354,882,000	-
5	東京エレクトロン	株式	22,000	15,288.18	15,150.00	-	2.35%
	日本	電気機器		336,340,000	333,300,000	-
6	テルモ	株式	44,000	6,296.63	6,820.00	-	2.12%
	日本	精密機器		277,052,000	300,080,000	-
7	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	88,000	3,522.79	3,175.00	-	1.97%
	日本	小売業		310,006,000	279,400,000	-
8	京セラ	株式	44,000	6,165.63	6,141.00	-	1.91%
	日本	電気機器		271,288,000	270,204,000	-
9	ダイキン工業	株式	22,000	12,895.27	12,090.00	-	1.88%
	日本	機械		283,696,000	265,980,000	-
10	セコム	株式	22,000	9,042.90	9,620.00	-	1.49%
	日本	サービス業		198,944,000	211,640,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	66,000	2,962.22	3,114.00	-	1.45%
	日本	サービス業		195,507,000	205,524,000	-
12	信越化学工業	株式	22,000	9,603.09	9,271.00	-	1.44%
	日本	化学		211,268,000	203,962,000	-
13	エーザイ	株式	22,000	9,729.00	9,195.00	-	1.43%
	日本	医薬品		214,038,000	202,290,000	-
14	TDK	株式	22,000	9,634.72	8,700.00	-	1.35%
	日本	電気機器		211,964,000	191,400,000	-
15	アステラス製薬	株式	110,000	1,693.72	1,718.50	-	1.33%
	日本	医薬品		186,310,000	189,035,000	-
16	花王	株式	22,000	7,652.18	8,424.00	-	1.31%
	日本	化学		168,348,000	185,328,000	-
17	中外製薬	株式	22,000	6,723.63	7,570.00	-	1.18%
	日本	医薬品		147,920,000	166,540,000	-
18	資生堂	株式	22,000	7,365.00	7,348.00	-	1.14%
	日本	化学		162,030,000	161,656,000	-
19	塩野義製薬	株式	22,000	7,119.54	7,116.00	-	1.10%
	日本	医薬品		156,630,000	156,552,000	-
20	トヨタ自動車	株式	22,000	6,586.81	6,697.00	-	1.04%
	日本	輸送用機器		144,910,000	147,334,000	-
21	本田技研工業	株式	44,000	3,260.45	3,153.00	-	0.98%
	日本	輸送用機器		143,460,000	138,732,000	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	110,000	1,351.18	1,217.00	-	0.94%
	日本	情報・通信業		148,630,000	133,870,000	-
23	日東電工	株式	22,000	6,188.00	5,942.00	-	0.92%
	日本	化学		136,136,000	130,724,000	-
24	スズキ	株式	22,000	5,502.27	5,701.00	-	0.89%
	日本	輸送用機器		121,050,000	125,422,000	-
25	日産化学	株式	22,000	5,661.72	5,620.00	-	0.87%
	日本	化学		124,558,000	123,640,000	-
26	キッコーマン	株式	22,000	5,891.72	5,540.00	-	0.86%
	日本	食料品		129,618,000	121,880,000	-
27	トレンドマイクロ	株式	22,000	6,427.18	5,490.00	-	0.85%
	日本	情報・通信業		141,398,000	120,780,000	-
28	ヤマハ	株式	22,000	5,137.00	5,480.00	-	0.85%
	日本	その他製品		113,014,000	120,560,000	-
29	ソニー	株式	22,000	5,942.00	5,341.00	-	0.83%
	日本	電気機器		130,724,000	117,502,000	-
30	アドバンテスト	株式	44,000	2,418.90	2,629.00	-	0.82%
	日本	電気機器		106,432,000	115,676,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
株式	89.66%
合計	89.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.88%
小売業		11.88%
情報・通信業		10.08%
医薬品		7.86%
化学		7.80%
輸送用機器		4.98%
サービス業		4.28%
機械		4.17%
食料品		4.14%
精密機器		3.24%
建設業		2.21%
陸運業		2.18%
卸売業		2.00%
不動産業		1.55%
ガラス・土石製品		1.24%
その他製品		1.19%
非鉄金属		0.91%
保険業		0.87%
ゴム製品		0.86%
銀行業		0.71%
金属製品		0.39%
証券、商品先物取引業		0.34%
石油・石炭製品		0.34%
その他金融業		0.25%
電気・ガス業		0.23%
倉庫・運輸関連業		0.22%
繊維製品		0.21%
水産・農林業		0.17%
パルプ・紙		0.14%
鉄鋼		0.12%
海運業		0.09%
鉱業		0.07%
空運業		0.06%
合計		89.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SINGAPORE 1.75 02/01/23	国債証券	345,534,000	98.36	99.00	1.750000	13.88%
	シンガポール			339,895,214	342,113,213	2023/2/1
2	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	271,660,000	96.12	95.70	6.500000	10.55%
	メキシコ			261,129,473	259,978,620	2022/6/9
3	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	242,880,000	100.29	99.79	1.875000	9.83%
	タイ			243,596,496	242,386,953	2022/6/17
4	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	241,969,700	98.20	99.79	1.750000	9.80%
	カナダ			237,638,442	241,480,921	2023/3/1
5	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	209,060,900	114.28	115.36	5.500000	9.79%
	オーストラリア			238,929,149	241,178,926	2023/4/21
6	UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	225,904,500	98.40	99.08	0.750000	9.08%
	イギリス			222,292,995	223,841,991	2023/7/22
7	POLAND 2.5 01/25/23	国債証券	204,680,000	100.35	101.93	2.500000	8.47%
	ポーランド			205,412,754	208,648,745	2023/1/25
8	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	174,524,000	115.01	115.24	5.500000	8.16%
	ニュージーランド			200,735,544	201,123,202	2023/4/15
9	US T N/B 2.625 02/28/23	国債証券	199,455,130	99.90	100.49	2.625000	8.13%
	アメリカ			199,263,551	200,436,449	2023/2/28
10	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	108,920,000	101.10	101.35	4.160000	4.48%
	マレーシア			110,118,120	110,391,509	2021/7/15
11	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	108,920,000	99.32	100.11	3.800000	4.42%
	マレーシア			108,184,790	109,041,990	2023/8/17
12	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	46,370,500	102.09	102.11	2.250000	1.92%
	カナダ			47,344,280	47,351,236	2024/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	98.51%
合計	98.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。