有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/02/09-2023/08/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	63,356,027	1.6593	1.6737	-	69.17
	日本			105,132,991	106,038,982	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	16,280,622	2.7214	2.7435	-	29.13
	日本			44,307,712	44,665,886	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.30
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	60,805,600	87.31	89.82	2.75	11.02
	ポーランド			53,089,430	54,620,940	2028/4/25
2	SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	54,345,600	93.01	92.24	1.4	10.11
	スペイン			50,547,561	50,133,109	2028/4/30
3	NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	53,859,000	94.28	91.75	2	9.97
	ノルウェー			50,783,637	49,418,325	2028/4/26
4	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	43,860,000	90.36	87.80	1.75	7.77
	アメリカ			39,635,593	38,511,132	2029/1/31
5	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	33,173,000	95.66	91.62	2.5	6.13
	オーストラリア			31,733,623	30,395,201	2030/5/21
6	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	31,330,800	90.80	89.10	3.5	5.63
	ニュージーランド			28,449,674	27,917,570	2033/4/14
7	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	29,752,000	92.43	92.79	0.625	5.57
	イギリス			27,501,856	27,608,028	2025/6/7
8	SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	27,853,660	101.21	98.36	2.875	5.53
	シンガポール			28,192,358	27,399,645	2029/7/1
9	SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	22,217,900	99.77	97.69	2.625	4.38
	シンガポール			22,168,908	21,706,888	2028/5/1
10	UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	26,033,000	84.85	82.55	0.125	4.33
	イギリス			22,090,302	21,491,089	2028/1/31
11	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国債証券	24,281,370	83.04	80.51	0.25	3.94
	ニュージーランド			20,163,735	19,551,292	2028/5/15
12	MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	18,271,450	101.29	100.75	3.885	3.71
	マレーシア			18,507,590	18,408,783	2029/8/15
13	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	21,600,000	89.87	84.94	1.5	3.70
	カナダ			19,412,902	18,347,340	2031/12/1
14	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	18,482,100	97.21	93.72	2.75	3.49
	オーストラリア			17,967,373	17,322,494	2029/11/21
15	CANADA 3.5 03/01/28	国債証券	16,200,000	102.11	98.09	3.5	3.21
	カナダ			16,542,905	15,892,160	2028/3/1
16	CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	16,200,000	98.63	95.26	2.75	3.11
	カナダ			15,978,789	15,433,578	2027/9/1
17	UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	18,595,000	81.47	80.84	0.5	3.03
	イギリス			15,149,402	15,032,198	2029/1/31
18	MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	11,025,875	99.90	99.61	3.502	2.22
	マレーシア			11,014,959	10,983,055	2027/5/31
19	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	11,257,400	100.53	95.09	3.5	2.16
	アメリカ			11,318,083	10,705,082	2033/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	450,000	28,522.03	33,480.00	-	10.18
	日本	小売業		12,834,916,552	15,066,000,000	-
2	東京エレクトロン	株式	450,000	15,789.01	21,575.00	-	6.56
	日本	電気機器		7,105,058,122	9,708,750,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	900,000	5,801.26	6,545.00	-	3.98
	日本	情報・通信業		5,221,140,860	5,890,500,000	-
4	アドバンテスト	株式	300,000	11,241.92	18,310.00	-	3.71
	日本	電気機器		3,372,576,744	5,493,000,000	-
5	KDDI	株式	900,000	4,082.07	4,325.00	-	2.63
	日本	情報・通信業		3,673,868,032	3,892,500,000	-
6	ダイキン工業	株式	150,000	23,993.48	25,225.00	-	2.56
	日本	機械		3,599,022,223	3,783,750,000	-
7	信越化学工業	株式	750,000	3,938.72	4,659.00	-	2.36
	日本	化学		2,954,044,349	3,494,250,000	-
8	ファナック	株式	750,000	4,569.12	4,153.00	-	2.10
	日本	電気機器		3,426,842,147	3,114,750,000	-
9	テルモ	株式	600,000	3,797.78	4,413.00	-	1.79
	日本	精密機器		2,278,673,690	2,647,800,000	-
10	TDK	株式	450,000	4,656.35	5,314.00	-	1.62
	日本	電気機器		2,095,357,578	2,391,300,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	450,000	3,909.09	5,220.00	-	1.59
	日本	サービス業		1,759,093,412	2,349,000,000	-
12	京セラ	株式	300,000	6,817.74	7,478.00	-	1.52
	日本	電気機器		2,045,324,538	2,243,400,000	-
13	中外製薬	株式	450,000	3,620.78	4,457.00	-	1.36
	日本	医薬品		1,629,355,421	2,005,650,000	-
14	第一三共	株式	450,000	4,302.11	4,299.00	-	1.31
	日本	医薬品		1,935,953,959	1,934,550,000	-
15	トヨタ自動車	株式	750,000	1,943.40	2,515.00	-	1.27
	日本	輸送用機器		1,457,552,690	1,886,250,000	-
16	ソニーグループ	株式	150,000	11,678.13	12,145.00	-	1.23
	日本	電気機器		1,751,719,943	1,821,750,000	-
17	アステラス製薬	株式	750,000	1,925.75	2,214.50	-	1.12
	日本	医薬品		1,444,318,802	1,660,875,000	-
18	セコム	株式	150,000	8,104.43	10,195.00	-	1.03
	日本	サービス業		1,215,665,607	1,529,250,000	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	450,000	2,917.80	3,382.00	-	1.03
	日本	その他製品		1,313,013,064	1,521,900,000	-
20	デンソー	株式	150,000	7,645.77	9,959.00	-	1.01
	日本	輸送用機器		1,146,866,592	1,493,850,000	-
21	日東電工	株式	150,000	8,631.36	9,949.00	-	1.01
	日本	化学		1,294,704,990	1,492,350,000	-
22	NTTデータグループ	株式	750,000	1,891.30	1,961.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		1,418,478,940	1,470,750,000	-
23	本田技研工業	株式	300,000	3,571.24	4,703.00	-	0.95
	日本	輸送用機器		1,071,372,789	1,410,900,000	-
24	エーザイ	株式	150,000	7,981.76	9,258.00	-	0.94
	日本	医薬品		1,197,264,702	1,388,700,000	-
25	豊田通商	株式	150,000	5,794.75	8,695.00	-	0.88
	日本	卸売業		869,213,524	1,304,250,000	-
26	富士フイルムホールディングス	株式	150,000	6,692.40	8,614.00	-	0.87
	日本	化学		1,003,861,331	1,292,100,000	-
27	コナミグループ	株式	150,000	6,438.18	8,456.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		965,727,544	1,268,400,000	-
28	キッコーマン	株式	150,000	6,751.45	8,426.00	-	0.85
	日本	食料品		1,012,717,815	1,263,900,000	-
29	HOYA	株式	75,000	13,851.64	16,155.00	-	0.82
	日本	精密機器		1,038,873,059	1,211,625,000	-
30	オリンパス	株式	600,000	2,285.79	1,970.50	-	0.80
	日本	精密機器		1,371,474,426	1,182,300,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.56
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.97
小売業		11.71
情報・通信業		10.10
化学		6.75
医薬品		6.71
機械		5.36
輸送用機器		4.78
サービス業		4.59
精密機器		3.66
食料品		3.55
卸売業		3.29
その他製品		2.50
建設業		1.72
陸運業		1.36
不動産業		1.08
保険業		0.85
ガラス・土石製品		0.77
その他金融業		0.76
ゴム製品		0.72
非鉄金属		0.72
銀行業		0.66
海運業		0.39
空運業		0.34
証券、商品先物取引業		0.22
倉庫・運輸関連業		0.20
石油・石炭製品		0.18
電気・ガス業		0.16
繊維製品		0.11
鉄鋼		0.09
鉱業		0.08
水産・農林業		0.08
パルプ・紙		0.07
金属製品		0.02
合計		97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。