有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	113,286,437	1.3041	1.3026	-	69.08%
	日本			147,748,171	147,566,912	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	38,105,631	1.6128	1.6227	-	28.95%
	日本			61,460,572	61,834,007	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.03%
合計	98.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	26,000	58,769.46	62,240.00	-	9.50%
	日本	小売業		1,528,005,980	1,618,240,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	156,000	4,353.09	4,824.00	-	4.42%
	日本	情報・通信業		679,082,880	752,544,000	-
3	東京エレクトロン	株式	26,000	15,492.29	19,005.00	-	2.90%
	日本	電気機器		402,799,680	494,130,000	-
4	ファナック	株式	26,000	20,229.88	18,455.00	-	2.82%
	日本	電気機器		525,976,920	479,830,000	-
5	KDDI	株式	156,000	2,508.92	2,835.00	-	2.60%
	日本	情報・通信業		391,392,000	442,260,000	-
6	ダイキン工業	株式	26,000	13,043.11	13,155.00	-	2.01%
	日本	機械		339,120,980	342,030,000	-
7	京セラ	株式	52,000	6,253.82	6,315.00	-	1.93%
	日本	電気機器		325,198,840	328,380,000	-
8	テルモ	株式	104,000	3,169.24	3,087.00	-	1.88%
	日本	精密機器		329,601,920	321,048,000	-
9	信越化学工業	株式	26,000	9,671.84	10,715.00	-	1.64%
	日本	化学		251,467,980	278,590,000	-
10	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	104,000	3,361.01	2,450.00	-	1.50%
	日本	小売業		349,545,440	254,800,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	78,000	3,061.87	3,219.00	-	1.47%
	日本	サービス業		238,826,340	251,082,000	-
12	セコム	株式	26,000	9,056.46	9,064.00	-	1.38%
	日本	サービス業		235,468,120	235,664,000	-
13	アドバンテスト	株式	52,000	2,575.87	4,365.00	-	1.33%
	日本	電気機器		133,945,680	226,980,000	-
14	資生堂	株式	26,000	7,513.58	8,690.00	-	1.33%
	日本	化学		195,353,220	225,940,000	-
15	TDK	株式	26,000	9,389.16	8,460.00	-	1.29%
	日本	電気機器		244,118,220	219,960,000	-
16	花王	株式	26,000	7,732.11	7,674.00	-	1.17%
	日本	化学		201,035,060	199,524,000	-
17	中外製薬	株式	26,000	6,822.83	7,600.00	-	1.16%
	日本	医薬品		177,393,580	197,600,000	-
18	アステラス製薬	株式	130,000	1,664.21	1,472.00	-	1.12%
	日本	医薬品		216,348,100	191,360,000	-
19	第一三共	株式	26,000	4,525.78	7,018.00	-	1.07%
	日本	医薬品		117,670,480	182,468,000	-
20	トヨタ自動車	株式	26,000	6,618.81	6,960.00	-	1.06%
	日本	輸送用機器		172,089,160	180,960,000	-
21	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	130,000	1,354.67	1,371.00	-	1.05%
	日本	情報・通信業		176,107,300	178,230,000	-
22	バンダイナムコホールディングス	株式	26,000	5,929.31	6,250.00	-	0.95%
	日本	その他製品		154,162,240	162,500,000	-
23	ソニー	株式	26,000	5,936.08	6,042.00	-	0.92%
	日本	電気機器		154,338,160	157,092,000	-
24	塩野義製薬	株式	26,000	6,946.79	5,695.00	-	0.87%
	日本	医薬品		180,616,620	148,070,000	-
25	エーザイ	株式	26,000	9,157.80	5,430.00	-	0.83%
	日本	医薬品		238,102,880	141,180,000	-
26	オムロン	株式	26,000	5,165.51	5,260.00	-	0.80%
	日本	電気機器		134,303,302	136,760,000	-
27	トレンドマイクロ	株式	26,000	6,191.35	5,150.00	-	0.79%
	日本	情報・通信業		160,975,260	133,900,000	-
28	本田技研工業	株式	52,000	3,168.34	2,523.50	-	0.77%
	日本	輸送用機器		164,753,920	131,222,000	-
29	オリンパス	株式	104,000	991.68	1,244.00	-	0.76%
	日本	精密機器		103,135,200	129,376,000	-
30	アサヒグループホールディングス	株式	26,000	4,986.27	4,956.00	-	0.76%
	日本	食料品		129,643,260	128,856,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
株式	86.89%
合計	86.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.33%
小売業		12.48%
情報・通信業		9.87%
化学		7.35%
医薬品		6.85%
輸送用機器		4.23%
サービス業		4.04%
機械		3.94%
食料品		3.71%
精密機器		2.92%
建設業		1.98%
その他製品		1.96%
陸運業		1.93%
卸売業		1.83%
不動産業		1.52%
ガラス・土石製品		0.98%
保険業		0.86%
ゴム製品		0.77%
非鉄金属		0.74%
銀行業		0.58%
証券、商品先物取引業		0.27%
金属製品		0.26%
石油・石炭製品		0.24%
繊維製品		0.20%
倉庫・運輸関連業		0.20%
電気・ガス業		0.19%
その他金融業		0.18%
水産・農林業		0.14%
パルプ・紙		0.10%
鉄鋼		0.08%
海運業		0.08%
鉱業		0.06%
空運業		0.06%
合計		86.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.375 02/29/24	国債証券	223,566,000	102.36	104.10	2.375000	11.11%
	アメリカ			228,862,817	232,752,326	2024/2/29
2	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	208,286,000	103.52	104.58	2.250000	10.39%
	カナダ			215,631,486	217,846,327	2024/3/1
3	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	208,200,000	99.96	101.45	1.875000	10.08%
	タイ			208,118,802	211,227,228	2022/6/17
4	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	181,170,000	108.53	110.51	2.750000	9.55%
	ニュージーランド			196,629,580	200,221,837	2025/4/15
5	SINGAPORE 1.75 02/01/23	国債証券	199,368,000	99.20	100.35	1.750000	9.55%
	シンガポール			197,773,056	200,065,788	2023/2/1
6	MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	国債証券	189,552,000	102.43	103.98	8.000000	9.40%
	メキシコ			194,174,044	197,107,542	2023/12/7
7	POLAND 2.5 04/25/24	国債証券	166,954,500	103.40	103.79	2.500000	8.27%
	ポーランド			172,637,818	173,283,745	2024/4/25
8	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	157,476,000	106.46	109.47	2.750000	8.23%
	オーストラリア			167,656,823	172,400,000	2024/4/21
9	UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	114,118,400	99.60	101.73	0.750000	5.54%
	イギリス			113,663,067	116,094,930	2023/7/22
10	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	100,920,000	100.56	102.16	3.800000	4.92%
	マレーシア			101,494,234	103,105,927	2023/8/17
11	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	88,305,000	103.78	103.83	4.059000	4.38%
	マレーシア			91,651,759	91,695,028	2024/9/30
12	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	80,110,000	100.72	101.68	1.750000	3.89%
	カナダ			80,694,001	81,460,654	2023/3/1
13	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	28,632,000	116.00	117.30	5.500000	1.60%
	オーストラリア			33,213,692	33,587,626	2023/4/21
14	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	25,230,000	101.66	101.96	4.160000	1.23%
	マレーシア			25,650,584	25,724,508	2021/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
国債証券	98.12%
合計	98.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。