有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	130,194,117	1.3303	1.3198	-	68.70%
	日本			173,197,234	171,830,195	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	42,366,513	1.7362	1.7538	-	29.71%
	日本			73,560,976	74,302,390	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.41%
合計	98.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	13,000	41,989.70	51,810.00	-	7.48%
	日本	小売業		545,866,160	673,530,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	39,000	9,155.85	10,300.00	-	4.46%
	日本	情報・通信業		357,078,390	401,700,000	-
3	ファナック	株式	13,000	26,162.47	21,775.00	-	3.15%
	日本	電気機器		340,112,160	283,075,000	-
4	東京エレクトロン	株式	13,000	20,950.52	18,875.00	-	2.73%
	日本	電気機器		272,356,770	245,375,000	-
5	KDDI	株式	78,000	2,975.05	2,941.00	-	2.55%
	日本	情報・通信業		232,054,380	229,398,000	-
6	ダイキン工業	株式	13,000	12,790.74	14,170.00	-	2.05%
	日本	機械		166,279,720	184,210,000	-
7	京セラ	株式	26,000	7,103.91	7,010.00	-	2.03%
	日本	電気機器		184,701,780	182,260,000	-
8	TDK	株式	13,000	9,391.35	12,490.00	-	1.80%
	日本	電気機器		122,087,570	162,370,000	-
9	テルモ	株式	26,000	5,235.90	6,130.00	-	1.77%
	日本	精密機器		136,133,400	159,380,000	-
10	信越化学工業	株式	13,000	11,653.35	10,425.00	-	1.51%
	日本	化学		151,493,630	135,525,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	39,000	2,777.15	3,387.00	-	1.47%
	日本	サービス業		108,309,120	132,093,000	-
12	エーザイ	株式	13,000	6,663.17	10,060.00	-	1.45%
	日本	医薬品		86,621,310	130,780,000	-
13	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	13,000	7,924.05	9,690.00	-	1.40%
	日本	小売業		103,012,720	125,970,000	-
14	アステラス製薬	株式	65,000	1,551.33	1,882.00	-	1.36%
	日本	医薬品		100,836,450	122,330,000	-
15	セコム	株式	13,000	8,454.50	9,145.00	-	1.32%
	日本	サービス業		109,908,500	118,885,000	-
16	日東電工	株式	13,000	9,965.29	8,628.00	-	1.25%
	日本	化学		129,548,830	112,164,000	-
17	花王	株式	13,000	7,480.72	8,625.00	-	1.25%
	日本	化学		97,249,380	112,125,000	-
18	資生堂	株式	13,000	5,829.67	7,824.00	-	1.13%
	日本	化学		75,785,730	101,712,000	-
19	スズキ	株式	13,000	6,217.47	7,230.00	-	1.04%
	日本	輸送用機器		80,827,210	93,990,000	-
20	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	65,000	1,284.27	1,428.00	-	1.03%
	日本	情報・通信業		83,477,550	92,820,000	-
21	トレンドマイクロ	株式	13,000	6,135.57	7,000.00	-	1.01%
	日本	情報・通信業		79,762,410	91,000,000	-
22	トヨタ自動車	株式	13,000	7,182.02	6,930.00	-	1.00%
	日本	輸送用機器		93,366,310	90,090,000	-
23	本田技研工業	株式	26,000	3,713.88	3,292.00	-	0.95%
	日本	輸送用機器		96,560,880	85,592,000	-
24	塩野義製薬	株式	13,000	5,945.46	6,456.00	-	0.93%
	日本	医薬品		77,291,090	83,928,000	-
25	中外製薬	株式	13,000	5,575.53	6,440.00	-	0.93%
	日本	医薬品		72,481,940	83,720,000	-
26	ソニー	株式	13,000	5,251.58	6,348.00	-	0.92%
	日本	電気機器		68,270,630	82,524,000	-
27	キッコーマン	株式	13,000	4,360.20	5,570.00	-	0.80%
	日本	食料品		56,682,600	72,410,000	-
28	デンソー	株式	13,000	6,137.55	5,355.00	-	0.77%
	日本	輸送用機器		79,788,190	69,615,000	-
29	キヤノン	株式	19,500	4,063.96	3,563.00	-	0.77%
	日本	電気機器		79,247,220	69,478,500	-
30	アドバンテスト	株式	26,000	2,452.03	2,664.00	-	0.77%
	日本	電気機器		63,752,860	69,264,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
株式	89.02%
合計	89.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.77%
小売業		10.66%
情報・通信業		9.99%
化学		7.93%
医薬品		7.35%
輸送用機器		5.21%
機械		4.49%
サービス業		4.00%
食料品		3.88%
精密機器		2.84%
建設業		2.22%
陸運業		1.98%
卸売業		1.95%
不動産業		1.40%
ガラス・土石製品		1.31%
その他製品		1.07%
非鉄金属		0.97%
保険業		0.84%
ゴム製品		0.76%
銀行業		0.76%
石油・石炭製品		0.44%
証券、商品先物取引業		0.34%
金属製品		0.33%
その他金融業		0.27%
繊維製品		0.22%
電気・ガス業		0.19%
倉庫・運輸関連業		0.18%
鉄鋼		0.16%
水産・農林業		0.14%
パルプ・紙		0.14%
海運業		0.10%
鉱業		0.07%
空運業		0.06%
合計		89.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	272,986,000	114.89	115.75	5.500000	12.01%
	ニュージーランド			313,649,858	316,005,863	2023/4/15
2	POLAND 2.5 01/25/23	国債証券	283,222,000	100.37	100.75	2.500000	10.84%
	ポーランド			284,298,243	285,346,165	2023/1/25
3	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	281,370,000	100.29	99.08	1.875000	10.59%
	タイ			282,200,041	278,792,650	2022/6/17
4	US T N/B 2.625 02/28/23	国債証券	275,317,740	99.58	99.48	2.625000	10.41%
	アメリカ			274,183,103	273,897,100	2023/2/28
5	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	278,880,000	96.21	95.65	6.500000	10.14%
	メキシコ			268,313,654	266,762,664	2022/6/9
6	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	264,957,000	98.20	98.12	1.750000	9.88%
	カナダ			260,214,269	259,997,004	2023/3/1
7	SINGAPORE 1.75 02/01/23	国債証券	251,720,000	98.08	98.90	1.750000	9.46%
	シンガポール			246,886,976	248,961,148	2023/2/1
8	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	204,295,650	114.30	114.58	5.500000	8.90%
	オーストラリア			233,516,125	234,102,385	2023/4/21
9	UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	177,808,800	98.23	98.52	0.750000	6.66%
	イギリス			174,674,030	175,179,007	2023/7/22
10	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	108,080,000	101.10	101.58	4.160000	4.17%
	マレーシア			109,268,880	109,795,229	2021/7/15
11	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	108,080,000	99.32	99.99	3.800000	4.11%
	マレーシア			107,350,460	108,077,838	2023/8/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.16%
合計	97.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。