有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	234,591,902	1.4144	1.3558	-	68.27%
	日本			331,806,809	318,059,700	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	103,291,957	1.5112	1.3721	-	30.42%
	日本			156,105,134	141,726,894	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.69%
合計	98.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	5,000	42,458.16	49,265.00	-	8.34%
	日本	小売業		212,290,840	246,325,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	15,000	7,711.16	7,063.00	-	3.59%
	日本	情報・通信業		115,667,520	105,945,000	-
3	ファナック	株式	5,000	19,612.50	19,715.00	-	3.34%
	日本	電気機器		98,062,500	98,575,000	-
4	KDDI	株式	30,000	2,464.00	3,018.00	-	3.06%
	日本	情報・通信業		73,920,000	90,540,000	-
5	京セラ	株式	10,000	5,167.33	5,955.00	-	2.02%
	日本	電気機器		51,673,340	59,550,000	-
6	アステラス製薬	株式	25,000	1,753.50	1,800.00	-	1.52%
	日本	医薬品		43,837,500	45,000,000	-
7	エーザイ	株式	5,000	4,427.00	8,274.00	-	1.40%
	日本	医薬品		22,135,000	41,370,000	-
8	日東電工	株式	5,000	6,163.66	8,172.00	-	1.38%
	日本	化学		30,818,340	40,860,000	-
9	セコム	株式	5,000	6,908.83	7,763.00	-	1.31%
	日本	サービス業		34,544,170	38,815,000	-
10	本田技研工業	株式	10,000	3,602.08	3,824.00	-	1.29%
	日本	輸送用機器		36,020,840	38,240,000	-
11	TDK	株式	5,000	6,651.66	7,550.00	-	1.28%
	日本	電気機器		33,258,340	37,750,000	-
12	ダイキン工業	株式	5,000	7,145.66	7,238.00	-	1.22%
	日本	機械		35,728,340	36,190,000	-
13	トヨタ自動車	株式	5,000	6,929.83	7,192.00	-	1.22%
	日本	輸送用機器		34,649,170	35,960,000	-
14	信越化学工業	株式	5,000	7,390.66	6,673.00	-	1.13%
	日本	化学		36,953,340	33,365,000	-
15	テルモ	株式	10,000	2,730.16	3,315.00	-	1.12%
	日本	精密機器		27,301,680	33,150,000	-
16	東京エレクトロン	株式	5,000	7,614.00	6,378.00	-	1.08%
	日本	電気機器		38,070,000	31,890,000	-
17	電通	株式	5,000	4,203.33	6,220.00	-	1.05%
	日本	サービス業		21,016,670	31,100,000	-
18	武田薬品工業	株式	5,000	4,906.33	5,962.00	-	1.01%
	日本	医薬品		24,531,670	29,810,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	5,000	4,357.50	5,840.00	-	0.99%
	日本	情報・通信業		21,787,500	29,200,000	-
20	キヤノン	株式	7,500	3,568.25	3,707.00	-	0.94%
	日本	電気機器		26,761,875	27,802,500	-
21	花王	株式	5,000	4,427.33	5,552.00	-	0.94%
	日本	化学		22,136,670	27,760,000	-
22	デンソー	株式	5,000	5,333.66	5,429.00	-	0.92%
	日本	輸送用機器		26,668,340	27,145,000	-
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	5,000	4,274.33	5,290.00	-	0.90%
	日本	小売業		21,371,670	26,450,000	-
24	富士フイルムホールディングス	株式	5,000	3,791.08	4,989.00	-	0.84%
	日本	化学		18,955,420	24,945,000	-
25	塩野義製薬	株式	5,000	2,953.33	4,760.00	-	0.81%
	日本	医薬品		14,766,670	23,800,000	-
26	中外製薬	株式	5,000	3,354.16	4,535.00	-	0.77%
	日本	医薬品		16,770,840	22,675,000	-
27	オリンパス	株式	5,000	4,212.50	4,430.00	-	0.75%
	日本	精密機器		21,062,500	22,150,000	-
28	日本たばこ産業	株式	5,000	3,807.66	4,329.50	-	0.73%
	日本	食料品		19,038,340	21,647,500	-
29	トレンドマイクロ	株式	5,000	3,605.00	4,315.00	-	0.73%
	日本	情報・通信業		18,025,000	21,575,000	-
30	富士重工業	株式	5,000	4,160.25	4,270.50	-	0.72%
	日本	輸送用機器		20,801,250	21,352,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
株式	81.44%
合計	81.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.27%
小売業		10.59%
情報・通信業		9.11%
医薬品		6.46%
化学		6.44%
輸送用機器		5.58%
食料品		4.26%
機械		3.60%
サービス業		2.45%
精密機器		2.29%
建設業		2.15%
不動産業		2.03%
陸運業		1.96%
卸売業		1.70%
ガラス・土石製品		1.35%
非鉄金属		1.10%
銀行業		1.07%
保険業		0.95%
ゴム製品		0.89%
その他製品		0.85%
繊維製品		0.53%
証券、商品先物取引業		0.45%
その他金融業		0.41%
金属製品		0.36%
電気・ガス業		0.27%
石油・石炭製品		0.25%
パルプ・紙		0.25%
倉庫・運輸関連業		0.25%
鉄鋼		0.18%
海運業		0.16%
水産・農林業		0.10%
鉱業		0.08%
空運業		0.06%
合計		81.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 02/29/20	国債証券	2,153,974,500	99.14	99.70	1.375000	14.10%
	アメリカ			2,135,617,487	2,147,727,973	2020/2/29
2	UK TREASURY 2.0 07/22/20	国債証券	1,831,424,000	102.63	102.86	2.000000	12.37%
	イギリス			1,879,701,457	1,883,985,868	2020/7/22
3	CANADA 1.5 03/01/20	国債証券	1,348,204,800	102.28	103.89	1.500000	9.20%
	カナダ			1,379,013,661	1,400,717,376	2020/3/1
4	MALAYSIA 4.378 11/29/19	国債証券	1,270,720,000	103.15	100.65	4.378000	8.40%
	マレーシア			1,310,747,680	1,278,979,680	2019/11/29
5	SINGAPORE 1.625 10/01/19	国債証券	1,201,200,000	99.68	99.45	1.625000	7.84%
	シンガポール			1,197,464,268	1,194,593,400	2019/10/1
6	NEW ZEALAND 5.0 03/15/19	国債証券	983,378,600	106.49	108.05	5.000000	6.98%
	ニュージーランド			1,047,249,040	1,062,589,746	2019/3/15
7	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	765,320,000	111.63	112.04	8.000000	5.63%
	メキシコ			854,364,982	857,518,100	2020/6/11
8	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	国債証券	683,745,000	109.86	111.00	4.500000	4.98%
	オーストラリア			751,205,791	758,956,950	2020/4/15
9	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	591,500,000	106.76	106.83	3.875000	4.15%
	タイ			631,491,315	631,952,685	2019/6/13
10	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	547,230,000	113.69	112.76	5.500000	4.05%
	ポーランド			622,145,787	617,056,548	2019/10/25
11	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	576,201,000	105.11	104.53	3.750000	3.96%
	ポーランド			605,673,681	602,331,715	2018/4/25
12	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	505,400,000	111.20	110.67	8.500000	3.67%
	メキシコ			562,030,070	559,371,666	2018/12/13
13	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	439,400,000	106.97	106.59	3.650000	3.08%
	タイ			470,034,968	468,382,824	2021/12/17
14	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	363,510,000	111.21	111.62	5.250000	2.66%
	オーストラリア			404,284,916	405,771,672	2019/3/15
15	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	318,734,000	103.38	103.07	3.250000	2.16%
	タイ			329,526,333	328,547,819	2017/6/16
16	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	320,497,000	101.51	101.31	3.000000	2.13%
	ニュージーランド			325,349,664	324,708,330	2020/4/15
17	POLAND 5.25 10/25/20	国債証券	177,045,000	114.64	113.45	5.250000	1.32%
	ポーランド			202,964,388	200,866,404	2020/10/25
18	AUSTRALIAN 2.75 10/21/19	国債証券	129,825,000	103.29	103.25	2.750000	0.88%
	オーストラリア			134,106,628	134,049,505	2019/10/21
19	CANADA 3.75 06/01/19	国債証券	119,067,000	111.37	111.91	3.750000	0.88%
	カナダ			132,606,108	133,257,405	2019/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.44%
合計	98.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。