有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,169,837,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,751,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,131,086,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,661,208,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2829 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,453,693,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,000,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,282,693,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,777,831,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1935 | 円 |
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