有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 91,956,044,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,063,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,710,980,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,522,869,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7800 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 158,847,200,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,512,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,302,688,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,484,259,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7890 | 円 |
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