有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,666,247,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,831,755,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,834,491,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,065,028,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9427 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 247,281,103,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,479,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,031,623,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,229,978,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3279 | 円 |
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