- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,487,256,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394,317,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,092,938,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,070,208,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5137 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 221,547,677,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,336,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,171,340,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,013,500,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1470 | 円 |
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