有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,415,925,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,076,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,354,848,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,538,744,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2080 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,050,763,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,423,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,861,339,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,394,809,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1804 | 円 |
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