有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,003,921,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,137,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,790,784,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,618,255,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3984 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,035,118,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 354,365,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,680,752,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,470,196,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3641 | 円 |
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