有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,203,388,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,307,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,068,081,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,171,631,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5192 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 126,327,374,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,099,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,061,274,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,540,355,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5460 | 円 |
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