有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,182,355,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,130,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,083,225,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,261,868,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3885 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,777,745,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 436,543,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,341,201,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,460,959,492 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4448 | 円 |
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