有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,699,085,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,234,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,493,851,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,824,352,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5324 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 116,814,889,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,347,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,448,542,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,478,562,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5030 | 円 |
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