有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 151,610,104,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,119,644,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,490,460,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,203,225,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9092 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 223,704,512,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574,914,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,129,598,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,982,030,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9749 | 円 |
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