有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,926,277,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,099,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,858,177,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,634,891,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3365 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,873,383,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,882,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,535,500,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,345,308,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2584 | 円 |
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