有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,758,598,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,394,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,608,204,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,232,642,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4224 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 137,178,455,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,578,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,975,877,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,924,082,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4430 | 円 |
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