有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,572,859,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,560,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,437,298,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,399,050,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3628 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,212,315,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,183,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,867,132,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,975,151,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3386 | 円 |
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