有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,389,899,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,530,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,113,369,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,946,983,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5902 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 120,018,171,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,866,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,545,305,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,217,242,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5893 | 円 |
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