有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 139,438,780,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,279,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,140,500,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,584,736,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5193 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 231,452,681,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,996,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,076,684,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,257,621,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9215 | 円 |
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