有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,084,453,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,728,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,841,725,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,687,967,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8047 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 231,495,808,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,327,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,114,480,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,627,644,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8664 | 円 |
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